Mercado Monetario Corto Plazo USD

JPM US Dollar Government Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund A (acc.) | LU0406512847

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

13 Jul, 2018
10.131,56
0,16%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Morgan(dist.) (LU0406513498)21,02M USD1,00 USD0,50%0,59%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund A (acc.) (LU0406512847)4,55M USD10.131,56 USD0,40%0,55%50.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund C (acc.) (LU0406512680)4,57M USD10.214,58 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0406513068)1.589,30M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity E (acc.) (LU1747648241)0,02M USD10.073,51 USD0,06%0,00%85.649.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity E (inc.) (LU1747648753)5,33M USD1,00 USD0,06%0,00%85.649.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity G (acc.) (LU1747648597)0,02M USD10.073,51 USD0,06%0,00%85.649.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity G (inc.) (LU1747648910)0,02M USD1,00 USD0,06%0,00%85.649.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372798)14,52M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD

Estrategia JPM US Dollar Government Liquidity Fund

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un nivel de rentabilidad total en la moneda de referencia en consonancia con la preservación del capital y un alto grado de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Dollar Government Liquidity Fund

El fondo JPM US Dollar Government Liquidity Fund, con ISIN, LU0406512847 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.637.154.510 USD a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones JPM US Dollar Government Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Chris Mercy


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Rentabilidad JPM US Dollar Government Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-5,32%-4,02%1,91%
20107,05%6,06%10,49%-10,25%1,79%
20113,42%-5,44%-2,10%8,07%3,37%
2012-1,49%-2,51%4,95%-1,34%-2,41%
2013-4,28%2,68%-1,20%-3,96%-1,75%
201413,89%-0,02%0,67%8,39%4,40%
201511,40%12,67%-3,61%-0,18%2,76%
20163,00%-4,67%2,58%-1,14%6,55%
2017-11,85%-1,37%-6,16%-3,40%-1,40%
2018-2,16%5,66%

Rendimiento mensual JPM US Dollar Government Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 07, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) May 16, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2017) Jun 07, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Jun 07, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 30, 2011) Jul 11, 2012