Mercado Monetario Corto Plazo USD

JPM US Dollar Government Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund A (acc.) | LU0406512847

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Jan, 2018
10.078,59
0,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Morgan(dist.) (LU0406513498)21,02M USD1,00 USD0,50%0,39%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund A (acc.) (LU0406512847)4,73M USD10.078,59 USD0,40%0,38%50.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund C (acc.) (LU0406512680)4,32M USD10.144,64 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0406513068)2.078,71M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372798)20,63M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD

Estrategia JPM US Dollar Government Liquidity Fund

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un nivel de rentabilidad total en la moneda de referencia en consonancia con la preservación del capital y un alto grado de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Dollar Government Liquidity Fund

El fondo JPM US Dollar Government Liquidity Fund, con ISIN, LU0406512847 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.131.504.077 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones JPM US Dollar Government Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Total Expense Ratio0,38%PERCENT

Gestores

Chris Mercy


Metadata


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Rentabilidad JPM US Dollar Government Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-5,32%-4,02%1,91%
20107,05%6,06%10,49%-10,25%1,79%
20113,42%-5,44%-2,10%8,07%3,37%
2012-1,49%-2,51%4,95%-1,34%-2,41%
2013-4,28%2,68%-1,20%-3,96%-1,75%
201413,89%-0,02%0,67%8,39%4,40%
201511,40%12,67%-3,61%-0,18%2,76%
20163,00%-4,67%2,58%-1,14%6,55%
2017-11,85%-1,37%-6,16%-3,40%-1,40%

Rendimiento mensual JPM US Dollar Government Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 09, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 30, 2011) Jul 11, 2012