RF Global - Sesgo EUR

JPM Global Government Bond Fund

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - EUR | LU0406674407

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

16 Jan, 2018
13,22
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - USD (hedged) (LU0973525180)3,04M USD115,38 USD0,25%0,36%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - EUR (LU0406674076)17,03M EUR12,85 EUR0,40%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - USD (hedged) (LU0406674159)11,91M USD16,86 USD0,40%0,60%29.147 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - EUR (LU0406674407)142,60M EUR13,22 EUR0,25%0,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - USD (hedged) (LU1303369653)0,53M USD116,41 USD0,25%0,40%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR (LU0406674589)13,35M EUR12,63 EUR0,40%0,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR (LU0406674662)149,81M EUR112,21 EUR0,25%0,36%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (acc) - EUR (LU0406674746)63,99M EUR13,56 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (dist) - USD (hedged) (LU1251898570)0,00M USD114,59 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (acc) - USD (hedged) (LU1382345764)64,40M USD116,41 USD0,00%0,10%0 USD

Estrategia JPM Global Government Bond Fund

Al menos el 67% del patrimonio del fondo se invertirá en una cartera de títulos de deuda fija emitidos o garantizados por los gobiernos a nivel mundial.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Government Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Global Government Bond Fund, con ISIN LU0406674407, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,40% del patrimonio total, que asciende a 492.295.406 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones JPM Global Government Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

David Tan


Metadata


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Rentabilidad JPM Global Government Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-1,09%2,40%-0,39%
20104,52%1,18%3,30%2,16%-2,12%
20117,05%-0,38%1,98%4,53%0,80%
20124,39%0,53%1,83%1,29%0,68%
2013-0,84%0,67%-2,26%0,68%0,08%
20148,40%2,12%1,83%1,71%2,49%
20150,78%2,19%-2,91%1,89%-0,31%
20162,25%3,57%2,70%-0,07%-3,80%
20170,53%-0,23%0,38%0,00%0,38%

Rendimiento mensual JPM Global Government Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013