RF Global - Sesgo EUR

JPM Global Government Bond Fund

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - EUR | LU0406674407

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

21 Nov, 2017
13,29
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - USD (hedged) (LU0973525180)3,07M USD115,53 USD0,25%0,36%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - EUR (LU0406674076)19,70M EUR12,93 EUR0,40%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - USD (hedged) (LU0406674159)11,91M USD16,89 USD0,40%0,60%30.044 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - EUR (LU0406674407)115,53M EUR13,29 EUR0,25%0,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - USD (hedged) (LU1303369653)0,54M USD116,57 USD0,25%0,40%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR (LU0406674589)14,50M EUR12,71 EUR0,40%0,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR (LU0406674662)136,83M EUR112,85 EUR0,25%0,36%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (acc) - EUR (LU0406674746)16,20M EUR13,63 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (dist) - USD (hedged) (LU1251898570)0,00M USD114,59 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (acc) - USD (hedged) (LU1382345764)65,63M USD116,52 USD0,00%0,10%0 USD

Estrategia JPM Global Government Bond Fund

Al menos el 67% del patrimonio del fondo se invertirá en una cartera de títulos de deuda fija emitidos o garantizados por los gobiernos a nivel mundial.


Entre los fondos de la categoría RF Global - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Global Government Bond Fund, con ISIN LU0406674407, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 408.319.631 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones JPM Global Government Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

David Tan


Metadata


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Rentabilidad JPM Global Government Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-1,09%2,40%-0,39%
20104,52%1,18%3,30%2,16%-2,12%
20117,05%-0,38%1,98%4,53%0,80%
20124,39%0,53%1,83%1,29%0,68%
2013-0,84%0,67%-2,26%0,68%0,08%
20148,40%2,12%1,83%1,71%2,49%
20150,78%2,19%-2,91%1,89%-0,31%
20162,25%3,57%2,70%-0,07%-3,80%
2017-0,23%0,38%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013