RF Global - Sesgo EUR

JPM Global Government Bond Fund

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - EUR | LU0406674407

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Sep, 2017
13,23
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - USD (hedged) (LU0973525180)3,17M USD114,64 USD0,25%0,36%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - EUR (LU0406674076)18,90M EUR12,88 EUR0,40%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - USD (hedged) (LU0406674159)12,06M USD16,77 USD0,40%0,60%29.438 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - EUR (LU0406674407)113,91M EUR13,23 EUR0,25%0,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - USD (hedged) (LU1303369653)0,53M USD115,67 USD0,25%0,40%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR (LU0406674589)16,09M EUR12,66 EUR0,40%0,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR (LU0406674662)145,71M EUR112,33 EUR0,25%0,36%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (acc) - EUR (LU0406674746)16,15M EUR13,56 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (dist) - USD (hedged) (LU1251898570)0,00M USD114,59 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (acc) - USD (hedged) (LU1382345764)63,66M USD115,57 USD0,00%0,00%0 USD

Estrategia

Al menos el 67% del patrimonio del fondo se invertirá en una cartera de títulos de deuda fija emitidos o garantizados por los gobiernos a nivel mundial.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

David Tan


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-1,09%2,40%-0,39%
20104,52%1,18%3,30%2,16%-2,12%
20117,05%-0,38%1,98%4,53%0,80%
20124,39%0,53%1,83%1,29%0,68%
2013-0,84%0,67%-2,26%0,68%0,08%
20148,40%2,12%1,83%1,71%2,49%
20150,78%2,19%-2,91%1,89%-0,31%
20162,25%3,57%2,70%-0,07%-3,80%
2017-0,23%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013