RV Sector Energía

MFS® Meridian Global Energy Fund

MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund A1 EUR | LU0406711613

MFS Meridian Funds

20 Nov, 2017
15,02
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund A1 EUR (LU0406711613)2,81M EUR15,02 EUR1,05%2,05%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund A1 USD (LU0406711456)7,51M USD13,00 USD1,05%2,05%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund B1 USD (LU0406712181)0,58M USD12,20 USD1,05%2,80%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund C1 USD (LU0406712348)1,75M USD12,20 USD1,05%2,80%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund I1 EUR (LU0406712850)0,06M EUR165,32 EUR0,75%0,90%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund I1 GBP (LU0406713155)0,12M GBP155,76 GBP0,75%0,90%1.709.889 GBP
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund I1 USD (LU0406712694)0,15M USD143,31 USD0,75%0,90%2.575.230 USD
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund N1 USD (LU1123738293)0,64M USD8,69 USD1,05%2,55%4.292 USD

Estrategia MFS® Meridian Global Energy Fund

El objetivo de inversión del fondo es la revalorización del capital, medido en dólares de EE.UU. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas de energía de cualquier tamaño.


El fondo MFS® Meridian Global Energy Fund, con ISIN, LU0406711613 de la gestora MFS Meridian Funds pertenece a la categoría RV Sector Energía dentro de los fondos de RV Sector Energía. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -8,90% con una volatilidad del 16,76% lo que le sitúa en la posición 12 entre los 22 fondos de la categoría RV Sector Energía a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 14.936.334 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones MFS® Meridian Global Energy Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load6,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,05%PERCENT

Gestores

Ryan McAllister


James Neale


Ryan McAllister


James Neale


Metadata


Rentabilidad MFS® Meridian Global Energy Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200911,49%10,03%7,67%
201022,39%4,67%-5,74%3,37%20,02%
2011-1,49%4,20%-6,58%-15,27%19,44%
2012-1,97%0,07%-3,02%6,15%-4,84%
201310,37%8,37%-2,10%2,33%1,66%
2014-2,06%0,73%11,32%-1,84%-11,02%
2015-8,42%9,23%-2,83%-14,76%1,23%
201621,84%-0,47%10,33%0,31%10,62%
2017-5,05%-13,21%2,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 18, 2017) Apr 21, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Jan 01, 2015) Jan 19, 2015
Rulebook (Nov 01, 2013) Sep 05, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013