RV Sector Energía

MFS® Meridian Global Energy Fund

MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund A1 EUR | LU0406711613

MFS Meridian Funds

19 Jul, 2018
16,78
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund A1 EUR (LU0406711613)3,09M EUR16,78 EUR1,05%2,05%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund A1 USD (LU0406711456)9,15M USD14,40 USD1,05%2,05%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund B1 USD (LU0406712181)0,30M USD13,45 USD1,05%2,80%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund C1 USD (LU0406712348)1,77M USD13,45 USD1,05%2,80%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund I1 EUR (LU0406712850)0,07M EUR186,07 EUR0,75%0,90%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund I1 GBP (LU0406713155)0,15M GBP177,01 GBP0,75%0,90%1.696.176 GBP
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund I1 USD (LU0406712694)0,30M USD159,97 USD0,75%0,90%2.569.470 USD
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund N1 USD (LU1123738293)0,74M USD9,59 USD1,05%2,55%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund W1 USD (LU0458496865)0,58M USD12,54 USD0,80%1,00%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund WH1 GBP (LU0583246128)0,23M GBP9,60 GBP0,80%1,00%2.826 GBP

Estrategia MFS® Meridian Global Energy Fund

El objetivo de inversión del fondo es la revalorización del capital, medido en dólares de EE.UU. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas de energía de cualquier tamaño.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian Global Energy Fund

El fondo MFS® Meridian Global Energy Fund, con ISIN, LU0406711613 de la gestora MFS Meridian Funds pertenece a la categoría RV Sector Energía dentro de los fondos de RV Sector Energía. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 13,42% con una volatilidad del 16,24% lo que le sitúa en la posición 12 entre los 23 fondos de la categoría RV Sector Energía a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.367.524 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones MFS® Meridian Global Energy Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load6,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,05%PERCENT

Gestores

Ryan McAllister


James Neale


Ryan McAllister


James Neale


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Rentabilidad MFS® Meridian Global Energy Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200911,49%10,03%7,67%
201022,39%4,67%-5,74%3,37%20,02%
2011-1,49%4,20%-6,58%-15,27%19,44%
2012-1,97%0,07%-3,02%6,15%-4,84%
201310,37%8,37%-2,10%2,33%1,66%
2014-2,06%0,73%11,32%-1,84%-11,02%
2015-8,42%9,23%-2,83%-14,76%1,23%
201621,84%-0,47%10,33%0,31%10,62%
2017-14,65%-5,05%-13,21%2,49%1,05%
2018-4,94%16,07%

Rendimiento mensual MFS® Meridian Global Energy Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Jun 30, 2018) Jul 17, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Jan 31, 2018) May 16, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Jun 07, 2018
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Dec 31, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Jan 01, 2015) Jan 19, 2015
Rulebook (Nov 01, 2013) Jun 06, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013