Mercado Monetario EUR

Deutsche Invest I Liquidity Fund

Deutsche Invest I Liquidity Fund NC | LU0416134160

Deutsche Asset Management S.A.

20 Jun, 2017
100,66
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Liquidity Fund FC (LU0416134327)13,36M EUR100,86 EUR0,15%0,07%200.000 EUR
Deutsche Invest I Liquidity Fund NC (LU0416134160)28,34M EUR100,66 EUR0,20%0,07%0 EUR
Deutsche Invest I Liquidity Fund ND (LU0416134244)1,45M EUR98,51 EUR0,20%0,07%0 EUR
Deutsche Invest I Liquidity Fund USD LCH (LU0740835953)15,73M USD102,56 USD0,20%0,10%0 USD
Deutsche Invest I Liquidity Fund USD LDH (LU0740835797)1,70M USD102,12 USD0,20%0,10%0 USD

Estrategia

El fondo invierte el 100% de sus activos en bonos e instrumentos del mercado monetario denominados en euros, emitidos por un Estado miembro de la Unión Europea o de la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,07%PERCENT

Gestores

Bianka Arens


Marco Neto


Cómo comprar

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Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,13%0,02%-0,01%0,02%0,10%
20110,76%0,10%0,20%0,26%0,20%
20120,00%0,02%0,00%-0,01%-0,01%
20130,00%0,00%-0,01%0,00%0,01%
20140,07%0,02%0,02%0,01%0,02%
2015-0,05%-0,04%-0,02%0,01%0,00%
2016-0,10%-0,03%-0,04%0,01%-0,04%
2017-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 21, 2017
Prospectus (Nov 24, 2016) May 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 02, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31