RV Sector Energía Alternativa

RobecoSAM Smart Energy Fund

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C GBP | LU0425659629

GAM (Luxembourg) SA

20 Nov, 2017
25,09
0,46%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B CHF (LU0267923984)12,50M CHF29,87 CHF1,50%2,01%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C CHF (LU0267924016)14,04M CHF32,95 CHF0,80%1,16%500.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund A EUR (LU0175571909)2,72M EUR13,60 EUR1,50%1,99%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR (LU0175571735)100,99M EUR26,26 EUR1,50%2,01%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C EUR (LU0199356550)148,37M EUR28,33 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund D EUR (LU0348126243)0,00M EUR196,07 EUR0,25%0,12%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E EUR (LU0267927894)0,86M EUR24,34 EUR1,50%2,73%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund A GBP (LU0425659462)0,51M GBP17,93 GBP1,50%2,02%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C GBP (LU0425659629)7,25M GBP25,09 GBP0,80%1,16%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B SGD (LU0348123653)0,09M SGD30,95 SGD1,50%2,01%0 SGD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B USD (LU0267919529)27,09M USD30,54 USD1,50%2,02%0 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C USD (LU0267920295)2,92M USD33,02 USD0,80%1,17%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund N EUR (LU0805493003)88,37M EUR15,99 EUR0,75%1,27%0 EUR

Estrategia RobecoSAM Smart Energy Fund

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector de la energía y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen servicios, productos y tecnologías en el ámbito de las energías del futuro, como energías renovables, suministro de energía descentralizado y eficacia energética orientada a la demanda.


El fondo RobecoSAM Smart Energy Fund, con ISIN, LU0425659629 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Sector Energía Alternativa dentro de los fondos de RV Sector Energía. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría RV Sector Energía Alternativa a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 406.324.634 GBP a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones RobecoSAM Smart Energy Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Thiemo Lang


Metadata


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Rentabilidad RobecoSAM Smart Energy Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-11,55%9,24%-1,80%
2011-13,52%7,93%-9,77%-17,42%7,54%
20122,44%8,09%1,48%-2,01%-4,70%
20137,73%7,09%-6,14%3,79%3,27%
201412,34%7,48%3,98%-0,95%1,49%
201510,39%19,98%-7,01%-15,30%16,81%
20166,80%-6,39%-0,41%8,47%5,61%
20177,09%-1,80%7,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 26, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014