RV USA Cap. Grande Blend

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Eq

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap EUR (hedged i) | LU0429746331

NN Investment Partners Luxembourg SA

24 Apr, 2014
351,06
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap EUR (LU0293042627)176,51M EUR10.741,28 EUR0,48%0,69%250.000 EUR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap EUR (LU0273690221)0,00M EUR470,79 EUR1,30%1,64%0 EUR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD (LU0082087940)50,96M USD124,52 USD1,30%1,64%0 USD
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap EUR (hedged i) (LU0429746331)0,28M EUR351,06 EUR1,80%0,00%0 EUR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap USD (LU0113305253)4,55M USD114,38 USD1,80%2,14%0 USD
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap USD (LU0191250843)150,14M USD140,41 USD0,48%0,69%250.000 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada de acciones con cotización en las bolsas oficiales de EEUU y Canadá. El fondo invierte principalmente en Large Caps que se caracterizan por un alto grado de rotación y liquidez. El benchmark de los fondos es el FT Actuaries World Index North America.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-3,51%5,94%-1,39%
201329,14%9,40%2,79%4,72%9,65%
20141,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 25, 2017
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Factsheet (Jul 31, 2014) Aug 18, 2014
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