RF Diversificada EUR

JPM Euro Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR | LU0430492594

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

22 Sep, 2017
13,61
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (inc) - EUR (LU0955580385)5,47M EUR105,58 EUR0,70%0,90%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (LU0430492750)25,84M EUR115,26 EUR0,35%0,50%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (LU0430492834)8,18M EUR111,91 EUR0,70%1,25%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (LU0430492594)46,85M EUR13,61 EUR0,70%0,90%0 EUR

Estrategia

Como mínimo el 67% del activo total del fondo se invertirá, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en una cartera de valores de renta fija y variable denominados en euros emitidos en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Iain Stealey


Linda Raggi


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20102,69%2,49%0,10%2,14%-2,00%
20113,69%-0,68%1,56%2,40%0,38%
201210,57%3,84%0,36%3,59%2,43%
20131,86%0,42%-0,93%1,19%1,18%
201410,55%3,07%2,82%2,35%1,91%
2015-0,38%3,23%-4,88%1,15%0,30%
20163,09%2,87%1,83%1,01%-2,57%
2017-1,24%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013