RF Diversificada EUR

JPM Euro Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR | LU0430492594

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 Jul, 2018
13,67
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR (LU0955580385)4,41M EUR106,09 EUR0,70%0,90%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (LU0430492750)2,06M EUR116,21 EUR0,35%0,50%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (LU0430492834)5,88M EUR112,13 EUR0,70%1,25%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (LU0430492594)28,20M EUR13,67 EUR0,70%0,90%0 EUR

Estrategia JPM Euro Aggregate Bond Fund

Como mínimo el 67% del activo total del fondo se invertirá, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en una cartera de valores de renta fija y variable denominados en euros emitidos en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Euro Aggregate Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Euro Aggregate Bond Fund, con ISIN LU0430492594, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio total, que asciende a 40.547.441 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones JPM Euro Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Iain Stealey


Linda Raggi


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Rentabilidad JPM Euro Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20102,69%2,49%0,10%2,14%-2,00%
20113,69%-0,68%1,56%2,40%0,38%
201210,57%3,84%0,36%3,59%2,43%
20131,86%0,42%-0,93%1,19%1,18%
201410,55%3,07%2,82%2,35%1,91%
2015-0,38%3,23%-4,88%1,15%0,30%
20163,09%2,87%1,83%1,01%-2,57%
2017-0,15%-1,24%0,30%0,44%0,37%
20180,51%-0,95%

Rendimiento mensual JPM Euro Aggregate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 20, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 30, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013