RF Diversificada EUR

JPM Euro Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR | LU0430492594

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

17 Nov, 2017
13,70
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR (LU0955580385)5,03M EUR106,32 EUR0,70%0,90%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (LU0430492750)25,70M EUR116,13 EUR0,35%0,50%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (LU0430492834)7,75M EUR112,63 EUR0,70%1,25%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (LU0430492594)47,60M EUR13,70 EUR0,70%0,90%0 EUR

Estrategia JPM Euro Aggregate Bond Fund

Como mínimo el 67% del activo total del fondo se invertirá, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en una cartera de valores de renta fija y variable denominados en euros emitidos en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Euro Aggregate Bond Fund, con ISIN LU0430492594, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 86.084.271 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones JPM Euro Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Iain Stealey


Linda Raggi


Metadata


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Rentabilidad JPM Euro Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20102,69%2,49%0,10%2,14%-2,00%
20113,69%-0,68%1,56%2,40%0,38%
201210,57%3,84%0,36%3,59%2,43%
20131,86%0,42%-0,93%1,19%1,18%
201410,55%3,07%2,82%2,35%1,91%
2015-0,38%3,23%-4,88%1,15%0,30%
20163,09%2,87%1,83%1,01%-2,57%
2017-1,24%0,30%0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013