RF Global - USD Cubierto

JPM Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) | LU0430493725

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Jun, 2018
77,85
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - USD (LU0876588301)14,38M USD106,42 USD0,40%0,55%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR (hedged) (LU0654526184)3,68M EUR77,37 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - USD (LU0430493642)4,82M USD110,26 USD0,80%1,40%4.283 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0958694753)174,56M EUR81,72 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - USD (LU0974148826)1,51M USD106,02 USD0,40%0,51%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) (LU0974147935)0,58M EUR74,58 EUR0,40%0,51%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - USD (LU0430493998)11,31M USD115,97 USD0,40%0,51%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - USD (LU0430494020)823,46M USD117,06 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (dist) - USD (LU1021348773)3,14M USD106,68 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0430493212)50,68M EUR8,66 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD (LU0430493139)19,12M USD13,62 USD0,80%1,00%29.983 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0430493568)64,10M EUR82,49 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - USD (LU0430493485)46,98M USD115,36 USD0,40%0,55%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0430493725)5,53M EUR77,85 EUR0,80%1,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0958694670)29,63M EUR81,80 EUR0,40%0,51%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - USD (LU1727350370)578,03M USD99,01 USD0,32%0,00%85.668.000 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (dist) - USD (LU1727350610)63,53M USD99,01 USD0,32%0,00%85.668.000 USD

Estrategia JPM Aggregate Bond Fund

Como mínimo el 67% de los activos totales del fondo se invertirán, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en una cartera global de valores de renta fija y variable. Los emisores de estos valores se pueden situar en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Aggregate Bond Fund

El fondo JPM Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0430493725 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,41% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.683.333.673 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones JPM Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Iain Stealey


Linda Raggi


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Rentabilidad JPM Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,91%1,86%1,70%1,13%2,05%
2015-0,72%1,69%-3,07%0,84%-0,11%
20161,74%2,75%1,98%0,24%-3,14%
20170,14%-0,40%0,53%-0,05%0,06%
2018-1,25%

Rendimiento mensual JPM Aggregate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 20, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 15, 2018