RF Global - USD Cubierto

JPM Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) | LU0430493725

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

15 Dec, 2017
80,11
0,12%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - USD (LU0876588301)8,39M USD107,55 USD0,40%0,55%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR (hedged) (LU0654526184)7,68M EUR79,28 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - USD (LU0430493642)5,35M USD111,92 USD0,80%1,40%4.193 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0958694753)164,44M EUR83,54 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - USD (LU0974148826)71,11M USD107,31 USD0,40%0,51%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) (LU0974147935)24,21M EUR76,40 EUR0,40%0,51%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - USD (LU0430493998)623,61M USD117,16 USD0,40%0,51%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - USD (LU0430494020)806,09M USD118,03 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (dist) - USD (LU1021348773)3,15M USD107,56 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0430493212)50,86M EUR8,89 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD (LU0430493139)23,15M USD13,80 USD0,80%1,00%29.353 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0430493568)114,36M EUR84,52 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - USD (LU0430493485)53,69M USD116,58 USD0,40%0,55%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0430493725)6,61M EUR80,11 EUR0,80%1,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0958694670)609,14M EUR83,80 EUR0,40%0,51%0 EUR

Estrategia JPM Aggregate Bond Fund

Como mínimo el 67% de los activos totales del fondo se invertirán, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en una cartera global de valores de renta fija y variable. Los emisores de estos valores se pueden situar en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Aggregate Bond Fund

El fondo JPM Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0430493725 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.641.089.510 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones JPM Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Iain Stealey


Linda Raggi


Metadata


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Rentabilidad JPM Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,91%1,86%1,70%1,13%2,05%
2015-0,72%1,69%-3,07%0,84%-0,11%
20161,74%2,75%1,98%0,24%-3,14%
2017-0,40%0,53%-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017