JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged)

DH | LU0430493725

JPMORGAN ASSET MGMT

€77,11
+0,26% 1M
+0,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0430493139
151,81M€0,80%-0,80%0,00€0,14%
CH
LU0430493568
66,49M€0,40%-0,40%0,00€0,09%
C
LU0430493485
53,83M€0,40%-0,40%0,00€0,59%
AH
LU0430493212
47,26M€0,80%-0,80%0,00€-0,35%
IH
LU0958694670
26,11M€0,40%-0,40%0,00€0,13%
I
LU0430493998
21,74M€0,40%-0,40%0,00€0,63%
C
LU0876588301
11,13M€0,40%-0,40%0,00€-1,37%
CH
LU0654526184
8,45M€0,40%-0,40%0,00€-2,54%
D
LU0430493642
5,26M€0,80%-0,80%0,00€-0,26%
DH
LU0430493725
4,92M€0,80%-0,80%0,00€-0,75%
IH
LU0974147935
0,44M€0,40%-0,40%0,00€-1,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged)

Como mínimo el 67% de los activos totales del fondo se invertirán, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en una cartera global de valores de renta fija y variable. Los emisores de estos valores se pueden situar en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Aggregate Bond Fund

El fondo JPM Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0430493725 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto

Comisiones JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

 

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global - USD Cubierto

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Último articulo de la gestora
El optimismo del mes de enero desapareció hace ya tiempo y ahora los inversores reconsideran el nivel de crecimiento futuro y los mercados revisan el múltiplo que se debe asignar a ese crecimiento: el apetito por el riesgo se ve amenazado por todos los flancos. Anteriormente en el ciclo considerábamos estos ataques de prudencia como oportunidades para añadir riesgo a las carteras. Sin embargo, hoy el ciclo alcanza una madurez distinta, con capacidad limitada para absorber impactos, y las condiciones financieras se están endureciendo de forma implacable. Sobre todo, los obstáculos para las sorpresas económicas positivas continuadas, suficientes para reactivar el mercado alcista en los activos de riesgo, no entran en ningún escenario razonable que podamos imaginar actualmente. En estos momentos, la probabilidad objetiva de una recesión en los próximos 12 meses sigue siendo baja y los datos económicos

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,22% -2,37% 2,45%
1 año -2,97% -2,95% 3,62%
3 años -2,24% -0,75% -0,57%
5 años 3,99% 0,79% 3,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,91% - - - -
2015-0,72% - - - -
20161,74%2,75%1,98%0,24%-3,14%
20170,14%-0,40%0,53%-0,05%0,06%
2018-3,69%-1,25%-1,18%-0,48%-0,83%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jan 17, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,26-0,46
Beta0,01-0,38
Information Ratio-0,720,12
R-Squared0,0116,31
Sharpe Ratio-2,54-0,05
Standard Deviation1,293,04
Tracking Error2,185,22
Treynor Ratio-431,460,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).