Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU0432616570

Invesco Management S.A.

13 Jul, 2018
10,22
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1549405022)474,13M EUR10,04 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z Accumulation EUR (LU1625225153)0,01M EUR9,76 EUR0,38%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly Distribution USD (LU0482542841)30,15M USD11,91 USD0,75%1,06%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Accumulation USD (LU1218206255)8,69M USD11,03 USD1,00%1,06%1.284 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU1075208725)0,13M EUR12,09 EUR0,75%1,06%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Dist EUR (LU1075208998)8,91M EUR9,85 EUR0,75%1,06%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0432616570)97,06M EUR10,22 EUR0,75%1,06%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution USD (LU0432616141)33,70M USD12,01 USD0,75%1,06%1.284 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Annual Distribution USD (LU0432616224)10,33M USD12,05 USD0,60%0,91%856.490 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Accumulation USD (LU1218206339)24,97M USD11,10 USD0,65%0,91%856.490 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0432616653)37,19M EUR10,53 EUR0,60%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E Accumulation EUR (LU0432616497)78,67M EUR13,01 EUR1,00%1,31%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1549404645)0,38M EUR9,94 EUR1,00%0,00%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) AD-Gross EUR (LU1701680032)18,06M EUR9,60 EUR0,38%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Dist EUR (LU1504055994)195,05M EUR9,74 EUR1,00%0,00%500 EUR

Estrategia Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

El fondo tiene la intención de lograr, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva. El fondo invertirá al menos el 70% de sus activos en bonos de empresas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd, con ISIN LU0432616570, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio total, que asciende a 1.265.202.017 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Luke Greenwood


Lyndon Man


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Rentabilidad Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20092,14%
20105,56%2,41%0,72%4,29%-1,87%
20112,21%1,20%1,59%-1,48%0,92%
201212,00%3,92%1,27%4,03%2,31%
20130,79%-0,02%-2,91%0,99%2,81%
201410,05%2,74%3,95%0,22%2,81%
20150,62%2,68%-3,43%0,06%1,41%
20164,60%2,01%2,51%3,32%-3,18%
20174,61%1,74%2,03%0,54%0,24%
2018-2,33%-1,73%

Rendimiento mensual Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012