RV Asia

JPM ASEAN Equity Fund

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I (acc) - USD | LU0441852299

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Oct, 2017
151,22
0,82%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR (LU0441852612)35,28M EUR18,85 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - USD (LU0441851309)69,92M USD22,22 USD1,50%1,80%29.605 USD
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (acc) - EUR (LU0441853008)76,24M EUR132,40 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (acc) - USD (LU0441851648)99,07M USD157,82 USD0,75%0,95%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) - EUR (LU0441853263)28,18M EUR16,40 EUR1,50%2,55%0 EUR
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) - USD (LU0441851994)15,74M USD19,35 USD1,50%2,55%4.229 USD
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I (acc) - EUR (LU0441853693)18,06M EUR106,33 EUR0,75%0,91%0 EUR
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I (acc) - USD (LU0441852299)32,83M USD151,22 USD0,75%0,91%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund X (acc) - USD (LU0441852455)4,20M USD119,46 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund X (dist) - USD (LU1071836800)0,00M USD110,39 USD0,00%0,13%0 USD

Estrategia

Como mínimo el 67% del activo total del fondo se invertirá en valores de renta variable y valores vinculados a las empresas que tengan su domicilio, o que deriven la parte predominante de su actividad económica, en los países de la ASEAN. El fondo también podrá invertir en empresas cotizadas de otros países, en particular China.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Pauline Ng


Sarinee Sernsukskul


Pauline Ng


Sarinee Sernsukskul


Pauline Ng


Sarinee Sernsukskul


Changqi Ong


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20129,23%4,22%
2013-5,26%14,33%-5,25%-9,20%-3,67%
201422,18%4,01%5,49%10,35%0,91%
2015-3,23%14,31%-7,94%-17,00%10,79%
201612,35%2,71%5,61%3,14%0,42%
20178,69%-1,12%0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 05, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 16, 2016
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014