RF Convertibles Global

Schroder ISF Global Convertible Bond

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation GBP Hedged | LU0451393952

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Jun, 2018
162,73
0,28%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0352097439)80,21M EUR139,71 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged (LU0671500402)33,74M EUR114,76 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation GBP Hedged (LU0489880327)3,99M GBP154,95 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation USD (LU0351442180)58,80M USD148,93 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0352097603)11,10M EUR134,62 EUR1,25%2,00%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged (LU0671500584)4,55M EUR110,57 EUR1,25%2,00%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation USD (LU0351442420)57,66M USD143,49 USD1,25%2,00%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0352097868)70,22M EUR132,74 EUR1,25%2,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged (LU0587553974)34,79M EUR108,97 EUR1,25%2,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Accumulation USD (LU0351442776)36,70M USD141,45 USD1,25%2,10%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0352097942)141,64M EUR148,49 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution GBP Hedged (LU0458180394)48,85M GBP140,78 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation GBP Hedged (LU0451393952)2,91M GBP162,73 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation USD (LU0351442933)271,82M USD158,17 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Distribution EUR Hedged (LU0879621729)0,02M EUR157,28 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation USD (LU0351443071)6,83M USD175,35 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0352098080)1,10M EUR164,44 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation SEK Hedged (LU1469676040)0,00M SEK1.275,20 SEK1,25%1,60%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation SEK Hedged (LU1469676123)1,32M SEK1.288,05 SEK0,75%1,05%500.000 SEK

Estrategia Schroder ISF Global Convertible Bond

Para proporcionar una rentabilidad del crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, mandatories, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de todo el mundo. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Convertible Bond

El fondo Schroder ISF Global Convertible Bond, con ISIN, LU0451393952 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Convertibles Global dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 16 fondos de la categoría RF Convertibles Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.564.156.366 GBP a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Peter Reinmuth


Chris Richards


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Rentabilidad Schroder ISF Global Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20096,74%
201013,47%2,67%3,05%1,19%5,99%
2011-4,68%0,41%-3,71%-5,34%4,15%
201214,22%6,88%-0,59%6,64%0,80%
201313,79%1,62%0,39%8,03%3,25%
201412,49%2,61%5,01%0,99%3,38%
20159,50%11,35%1,67%-8,12%5,28%
2016-12,25%-9,83%-5,90%0,03%3,39%
20172,70%2,07%-1,56%0,87%1,32%
20180,42%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Convertible Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jun 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Factsheet (May 31, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Mar 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012