RV Latinoamérica

BGF Latin American Fund

BlackRock Global Funds - Latin American Fund X2 | LU0462856542

BlackRock (Luxembourg) SA

17 Jan, 2018
86,82
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 (LU0072463663)1.030,78M USD73,67 USD1,75%2,09%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 HKD Hedged (LU0788109048)0,32M HKD10,02 HKD1,75%2,09%570 HKD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 (LU0408221785)4,96M EUR57,54 EUR1,75%2,09%0 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American Fund C2 (LU0147409378)16,51M USD57,39 USD1,75%3,35%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 (LU0252970081)105,85M USD80,10 USD1,00%1,34%83.278 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 EUR Hedged (LU0827884254)0,22M EUR59,22 EUR1,00%1,34%0 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4 EUR (LU0827883959)0,06M EUR57,68 EUR1,00%1,34%0 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 (LU0147409709)33,59M USD68,18 USD1,75%2,59%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund X2 (LU0462856542)0,50M USD86,82 USD0,00%0,04%8.327.800 USD

Estrategia BGF Latin American Fund

Este Fondo tiene como objetivo maximizar el crecimiento del capital mediante la inversión de al menos 70% de su total de activos en valores de renta variable de empresas de mercados emergentes de Latinoamérica, incluyendo México y otros países de Centroamérica y del Caribe. Los mercados emergentes y de pequeña magnitud están sujetos a consideraciones de riesgo especiales relativas a factores políticos, económicos y de mercado.


Información sobre el fondo de inversión BGF Latin American Fund

El fondo BGF Latin American Fund, con ISIN, LU0462856542 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría RV Latinoamérica a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.224.660.432 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones BGF Latin American Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Total Expense Ratio0,04%PERCENT

Gestores

William Landers


Metadata


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Rentabilidad BGF Latin American Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201027,72%5,37%1,51%9,21%9,34%
2011-19,57%-7,09%-3,86%-19,17%11,40%
20126,07%10,92%-10,52%3,37%3,39%
2013-15,76%3,97%-16,77%0,42%-3,06%
20145,28%0,71%9,81%2,38%-7,02%
2015-21,19%2,52%-0,87%-22,02%-0,56%
201631,37%11,72%6,46%6,51%3,70%
201712,47%11,71%-8,00%12,36%-2,60%

Rendimiento mensual BGF Latin American Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 21, 2017) Dec 23, 2017
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jan 12, 2018