RF Asia

UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD)

UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) K-1-acc | LU0464244929

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

31 Dec, 2014
6.621.251,60
0,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) N-acc (LU0464250819)1,70M EUR122,43 EUR1,40%1,81%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) P-acc (LU0464250652)37,90M EUR138,66 EUR1,20%1,56%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) P-dist (LU0464250496)10,02M EUR107,09 EUR1,20%1,56%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc (LU0464251973)6,30M EUR108,76 EUR0,64%0,87%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist (LU0464251890)0,47M EUR103,58 EUR0,64%0,86%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (SGD hedged) P-acc (LU0464247518)0,69M SGD138,49 SGD1,20%1,55%0 SGD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (SGD hedged) P-mdist (LU0464247435)6,39M SGD95,81 SGD1,20%1,55%0 SGD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) I-A1-acc (LU0464245819)17,15M USD133,28 USD0,54%0,70%0 USD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) K-1-acc (LU0464244929)1,09M USD6.621.251,60 USD0,72%0,93%0 USD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) P-acc (LU0464244333)48,25M USD143,59 USD1,20%1,56%0 USD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) P-mdist (LU0464244259)42,00M USD96,44 USD1,20%1,56%0 USD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) Q-acc (LU0464245652)5,48M USD110,81 USD0,64%0,85%0 USD

Estrategia UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD)

El objetivo del fondo es alcanzar un nivel elevado de ingresos, teniendo debidamente en cuenta una amplia diversificación de las inversiones y la liquidez de los activos del fondo.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD)

Entre los fondos de la categoría RF Asia, que invierten en Renta Fija, el fondo UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD), con ISIN LU0464244929, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio total, que asciende a 211.076.481 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Ashley Perrott


Ross Dilkes


Alton Gwee


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2014-12-31

Rentabilidades absolutas al 2014-12-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201011,45%-2,75%0,86%
20110,61%-5,13%-1,54%0,59%7,09%
201211,98%0,88%7,60%4,10%-0,89%
2013-6,18%2,82%-6,06%-2,71%-0,16%
201423,09%2,82%3,91%9,62%5,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 15, 2014) Oct 23, 2014
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Aug 27, 2012) May 05, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012