RF Asia

UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD)

UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) K-1-acc | LU0464244929

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

31 Dec, 2014
6.621.251,60
0,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) N-acc (LU0464250819)1,15M EUR116,96 EUR1,40%1,81%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) P-acc (LU0464250652)31,13M EUR132,62 EUR1,20%1,56%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) P-dist (LU0464250496)7,49M EUR100,05 EUR1,20%1,56%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc (LU0464251973)1,91M EUR104,58 EUR0,64%0,87%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist (LU0464251890)1,80M EUR96,59 EUR0,64%0,86%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (SGD hedged) P-acc (LU0464247518)0,59M SGD133,91 SGD1,20%1,55%0 SGD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) (SGD hedged) P-mdist (LU0464247435)5,28M SGD91,17 SGD1,20%1,55%0 SGD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) I-A1-acc (LU0464245819)7,27M USD129,90 USD0,54%0,70%0 USD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) K-1-acc (LU0464244929)1,09M USD6.621.251,60 USD0,72%0,93%0 USD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) P-acc (LU0464244333)45,89M USD139,55 USD1,20%1,56%0 USD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) P-mdist (LU0464244259)31,06M USD91,73 USD1,20%1,56%0 USD
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) Q-acc (LU0464245652)21,57M USD108,09 USD0,64%0,85%0 USD

Estrategia UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD)

El objetivo del fondo es alcanzar un nivel elevado de ingresos, teniendo debidamente en cuenta una amplia diversificación de las inversiones y la liquidez de los activos del fondo.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD)

Entre los fondos de la categoría RF Asia, que invierten en Renta Fija, el fondo UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD), con ISIN LU0464244929, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio total, que asciende a 183.056.592 USD a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Ashley Perrott


Ross Dilkes


Alton Gwee


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2014-12-31

Rentabilidades absolutas al 2014-12-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201011,45%-2,75%0,86%
20110,61%-5,13%-1,54%0,59%7,09%
201211,98%0,88%7,60%4,10%-0,89%
2013-6,18%2,82%-6,06%-2,71%-0,16%
201423,09%2,82%3,91%9,62%5,10%

Rendimiento mensual UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond (USD)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jun 01, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Jun 01, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jun 01, 2018
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 15, 2014) Oct 23, 2014
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Aug 27, 2012) May 05, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012