NN (L) Communication Services - P Cap EUR (hedged ii)

PHii | LU0546920058

NN INVESTMENT PARTNERS

€257,30
-0,87% 1M
+10,55% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PHii
LU0546920058
17,13M€1,50%-1,50%0,00€-1,45%
P
LU0119217528
10,33M€1,50%-1,50%0,00€-1,19%
X
LU0332194314
2,59M€2,00%-2,00%0,00€-1,68%
P
LU0119217874
2,57M€1,50%-1,50%0,00€-1,19%
RHii
LU1687291382
1,12M€0,75%-0,75%0,00€-
X
LU0121205750
0,67M€2,00%-2,00%0,00€-1,68%
R
LU1687291465
0,41M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1687291622
0,13M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Communication Services - P Cap EUR (hedged ii)

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo en USD, invirtiendo globalmente en una cartera diversificada de acciones de elevada capitalización de empresas de servicios de Telecomunicaciones, Fabricantes de Equipos y de Medios de Comunicación. El fondo se gestiona activamente siguiendo un índice propio, representativo de esas industrias en todo el mundo. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Communication Services

El fondo NN (L) Communication Services, con ISIN, LU0546920058 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición 0 entre los 4 fondos de la categoría RV Sector Comunicaciones

Comisiones NN (L) Communication Services - P Cap EUR (hedged ii)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Comunicaciones

Ver más fondos de la categoría RV Sector Comunicaciones de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,47% 12,85% 18,01%
1 año 4,82% 4,77% 6,04%
3 años -4,28% -1,45% -1,00%
5 años 8,38% 1,62% 2,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,92% - - - -
20154,71% - - -6,34% -
2016-0,44%2,63%1,11%-2,90%-1,19%
20170,78%0,98%-0,89%0,43%0,27%
2018-9,56%-6,83%1,74%3,12%-7,47%
2019 - 6,99%3,23% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,86-8,17
Beta0,600,39
Information Ratio-0,73-2,03
R-Squared71,1957,65
Sharpe Ratio0,47-0,05
Standard Deviation14,418,22
Tracking Error11,0911,04
Treynor Ratio11,26-1,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).