Alt - Multiestrategia

MLIS AQR Glb Relatv Val UCITS

Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits D EUR Acc | LU0562189711

CM Investment Solutions Limited

21 Apr, 2015
118,70
0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund CHF A (acc) (LU0746217164)19,88M CHF114,50 CHF2,00%1,18%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP A2 (acc) (LU0994325941)35,61M GBP121,75 GBP1,00%1,18%569.963 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund Z EUR Hedged (acc) (LU0860709368)12,48M EUR102,67 EUR1,00%1,23%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund Z GBP (acc) (LU0860709442)0,42M GBP111,47 GBP1,00%1,23%11.399 GBP
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits A EUR Acc (LU0562189042)735,28M EUR126,12 EUR1,00%1,18%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits A EUR Dis (LU0801683813)259,99M EUR125,76 EUR1,00%1,18%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits A GBP Acc (LU0562189398)355,99M GBP130,39 GBP1,00%1,18%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits A USD Acc (LU0562189125)79,80M USD129,57 USD1,00%1,18%1.000.000 USD
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits C EUR Acc (LU0562189471)9,41M EUR118,90 EUR2,00%2,23%10.000 EUR
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits C GBP Acc (LU0562189638)0,00M GBP111,70 GBP2,00%2,22%11.399 GBP
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits C USD Acc (LU0562189554)19,16M USD118,49 USD2,00%2,23%8.584 USD
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits D EUR Acc (LU0562189711)0,00M EUR118,70 EUR1,00%1,33%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits D GBP Acc (LU0562189984)0,15M GBP133,19 GBP1,00%1,18%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits D USD Acc (LU0562189802)0,24M USD131,14 USD1,00%1,18%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR C1 (Acc) (LU1543696196)0,00M EUR102,51 EUR2,00%0,00%10.000 EUR

Estrategia MLIS AQR Glb Relatv Val UCITS

El objetivo de inversión es obtener resultados ajustados al riesgo. Esto se logra mediante el uso de nueve sub-estrategias de negociación dinámica, enfoque riguroso y riesgos de inversión controlados.


El fondo MLIS AQR Glb Relatv Val UCITS, con ISIN, LU0562189711 de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.528.901.374 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones MLIS AQR Glb Relatv Val UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

David G. Kabiller


Metadata


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Rentabilidad MLIS AQR Glb Relatv Val UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2015-04-21

Rentabilidades absolutas al 2015-04-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,82%-5,87%2,34%
20125,26%-0,52%2,08%-0,07%3,73%
20134,92%-0,91%2,74%-2,05%5,21%
20146,46%0,82%-0,42%1,54%4,45%
20152,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016