Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity I Accumulation USD
424,26$
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Categoría
Benchmark
MSCI Fr EM with EM cap at 10% NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
673,7M€
Patrimonio de la clase
83,7M€
Fecha de inicio
15/12/2010
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0903428604 |  | 876,25zł | 26,73% | — | 1,500% | ||
| LU0562315100 | | 424,26$ | 20,09% | — | 0,000% | ||
| LU0971766711 | | 318,82£ | 18,70% | — | 1,000% | ||
| LU0968301142 | | 316,66€ | 18,68% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU0562314715 | | 335,95$ | 18,62% | — | 1,000% | ||
| LU0994294535 |  | 2.984,79kr | 18,18% | — | 1,500% | ||
| LU0994293560 | | 2.728,06kr | 18,16% | — | 1,500% | ||
| LU2407913743 | | 157,90€ | 18,03% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU2407914121 | | 156,44S$ | 18,00% | — | 1,500% | ||
| LU1046231319 | | 201,90$ | 17,97% | — | 1,500% | ||
| LU0562313402 |  2 más Más distribuidores  | 309,87$ | 17,97% | — | 1,500% | ||
| LU2407913826 | | 154,86€ | 17,44% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0562314046 | | 288,58$ | 17,38% | — | 1,500% | ||
| LU2407914048 | | 154,24€ | 17,33% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0562314475 | 2 más Más distribuidores | 284,92$ | 17,27% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0562315100
Clases disponibles
2025+13,34%
5 años+19,01%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,05%
Volatilidad
13,74%
Máxima caída
-9,12%
Alpha
10,87
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
81,36
Tracking Error
4,75
Correlación
90,20
Ratio de Información
2,36
Rentabilidad anualizada
20,09%
Volatilidad
18,91%
Máxima caída
-26,83%
Alpha
2,49
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
92,87
Tracking Error
4,95
Correlación
96,37
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
19,01%
Volatilidad
16,41%
Máxima caída
-28,32%
Alpha
0,31
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
90,80
Tracking Error
5,07
Correlación
95,29
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
45,1%
Inmobiliario
12,8%
Industriales
10,2%
Energía
9,5%
Materiales Básicos
7,7%
Tecnología
3,5%
Salud
3,4%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
0,9%
Consumo Cíclico
0,4%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
68,2%
Asia Emergente
45,3%
País Desarrollado
28,8%
Oriente Medio
19,0%
África
12,6%
Zona Euro
7,9%
Iberoamérica
4,8%
Europa Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Estados Unidos
1,2%
Reino Unido
0,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,1%
Cash
2,4%
Acciones preferentes
0,5%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
48,6%
Largecap
42,5%
Giantcap
3,2%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Hoa Phat Group JSCVN000000HPG4 | 47.215.859$ | 6,03% |
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | 40.437.530$ | 5,16% |
Adnoc Logistics & Services PLCAEE01268A239 | 37.225.765$ | 4,75% |
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 36.591.636$ | 4,67% |
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary SharesVN000000ACB8 | 35.247.777$ | 4,50% |
Military Commercial Joint Stock BankVN000000MBB5 | 32.236.769$ | 4,12% |
Abu Dhabi Commercial BankAEA000201011 | 29.093.233$ | 3,72% |
ADNOC Drilling Company PJSCAEA007301012 | 27.904.889$ | 3,56% |
Krka DDSI0031102120 | 25.600.282$ | 3,27% |
Gemadept CorpVN000000GMD0 | 25.333.055$ | 3,24% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.