JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (acc) - USD

I (PERF) | LU0566714399

JPMORGAN ASSET MGMT

€172,94
+0,84% 1M
+3,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I (PERF)
LU0512953406
72,25M€0,19%-0,19%0,00€6,94%
I (PERF)
LU0566714399
35,85M€0,19%-0,19%0,00€7,03%
C (PERF)
LU0512952267
31,13M€0,19%-0,19%0,00€6,88%
CH (PERF)
LU0719735499
15,24M€0,19%-0,19%0,00€7,30%
C (PERF)
LU0891038514
13,88M€0,19%-0,19%0,00€7,04%
IH (PERF)
LU0974148156
3,99M€0,19%-0,19%0,00€7,36%
C (PERF)
LU1303369737
1,31M€0,19%-0,19%0,00€5,14%
I
LU1590088198
0,00M€0,19%-0,19%0,00€-
I
LU1590087893
0,00M€0,19%-0,19%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (acc) - USD

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo fundamentalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de renta variable de compañías de todo el mundo. Los emisores de estos valores podrán estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Research Enhanced Index Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (acc) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,19%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,19%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

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Último articulo de la gestora
En octubre, la volatilidad volvió a los mercados. Durante dicho mes, el S&P 500 registró subidas o bajadas de más del 1 % en una sola jornada en 10 ocasiones, es decir, dos veces más que en todo 2017. Sin embargo, lo que resulta sorprendente de esta situación es que no hubo un catalizador claro de tales movimientos en los mercados de activos en su conjunto. Los fundamentals económicos continúan siendo sólidos, y el desempleo sigue descendiendo en todo el mundo. La temporada de reultados empresariales del tercer trimestre arrancó con buen pie especialmente en EE. UU., donde más del 85 % de las empresas que habían comunicado resultados hasta la fecha mejoraron sus estimaciones de beneficio por acción. El S&P 500 cerró el mes con pérdidas del 6,8 % que han dejado al índice con una subida del 3,0 % en el año en curso en términos de rentabilidad tota

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,44% 2,84% -1,22%
1 año 4,57% 4,57% 1,86%
3 años 22,64% 7,03% 4,76%
5 años 64,91% 10,52% 7,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201420,54% - - - -
20159,62% - - 9,49%9,49%
201610,42%-5,40%1,88%4,85%9,26%
20177,88%4,79%-2,45%0,73%4,76%
2018 - -5,12%8,34%5,28% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 15, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 15, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 15, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 15, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Nov 15, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 15, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Nov 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,56-0,46
Beta1,131,22
Information Ratio0,700,89
R-Squared95,4998,33
Sharpe Ratio0,321,26
Standard Deviation10,6010,40
Tracking Error2,542,27
Treynor Ratio2,9710,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).