JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (acc) - USD

I (PERF) | LU0566714399

JPMORGAN ASSET MGMT

€184,25
+1,87% 1M
+16,67% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I (PERF)
LU0512953406
73,63M€0,19%-0,19%0,00€10,92%
C (PERF)
LU0512952267
36,33M€0,19%-0,19%0,00€10,88%
CH (PERF)
LU0719735499
16,94M€0,19%-0,19%0,00€9,67%
I (PERF)
LU0566714399
16,20M€0,19%-0,19%0,00€10,87%
C (PERF)
LU0891038514
11,15M€0,19%-0,19%0,00€10,83%
C (PERF)
LU1303369737
1,40M€0,19%-0,19%0,00€8,91%
IH (PERF)
LU0974148156
0,61M€0,19%-0,19%0,00€9,73%
I
LU1590088198
0,00M€0,19%-0,19%0,00€-
I
LU1590087893
0,00M€0,19%-0,19%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (acc) - USD

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo fundamentalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de renta variable de compañías de todo el mundo. Los emisores de estos valores podrán estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Research Enhanced Index Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (acc) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,19%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,19%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,47% 22,10% 19,02%
1 año 5,81% 5,81% 3,12%
3 años 36,27% 10,87% 9,03%
5 años 61,92% 10,11% 7,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201420,54% - - - -
20159,62% - - - -
201610,42%-5,40%1,88%4,85%9,26%
20177,88%4,79%-2,45%0,73%4,76%
2018-5,60%-5,12%8,34%5,28%-12,77%
2019 - 14,57% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 18, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 18, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jun 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jun 18, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Jun 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,471,14
Beta1,081,13
Information Ratio0,991,02
R-Squared97,4698,25
Sharpe Ratio0,370,86
Standard Deviation16,1414,36
Tracking Error2,812,53
Treynor Ratio5,5910,87

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).