Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

LU0570871375 · Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies DE (EUR Accumulation Shares)
29,13
YTD
-30,62%
Rentabilidad en el año
3A
4,59%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar

Compara con otros

Invertir en el Mundo

Invertir en el Mundo

Ver escaparate
29,13
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,59%
Comisiones:
2,000%
ISIN:
LU0570871375
Clases disponibles:
Ver 12 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,300%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
2.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany
1 más
Más distribuidores
company

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

EVO BancoEVO Banco

Invierte de la manera más sencilla

Enlazar cuenta
Renta 4 BancoRenta 4 Banco

Invierte en los mejores fondos con el menor coste

Enlazar cuenta
EBN BancoEBN Banco

Hasta un 30% de ahorro en clases limpias de fondos

Enlazar cuenta
IronIA FintechIronIA Fintech

Invierte en los mejores fondos con el menor coste

Enlazar cuenta

Puedes contratar otras clases de este fondo en EBN Banco, IronIA Fintech, MyInvestor, Renta 4 Banco

Información

El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas pequeñas de todo el mundo. Al invertir en empresas de menor capitalización, el Fondo escogerá, principalmente, acciones de empresas incluidas en el MSCI World Smaller Companies Index. El Fondo toma decisiones de inversión activas. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.653,1M
Patrimonio de la clase
51,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-29,48%
Volatilidad
23,35%
Máxima caída
-31,59%
Alpha
-18,32
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-1,05
R Cuadrado
87,16
Tracking Error
10,14
Correlación
93,36
Ratio de Información
-1,84
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
20,73%
Máxima caída
-31,59%
Alpha
-2,54
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
82,95
Tracking Error
9,64
Correlación
91,08
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
8,66%
Volatilidad
18,53%
Máxima caída
-31,59%
Alpha
0,94
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
84,79
Tracking Error
8,06
Correlación
92,08
Ratio de Información
0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
30,0%
Tecnología
Tecnología
18,6%
Salud
Salud
17,3%
Otros
Consumo Cíclico
12,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,6%
Finanzas
Servicios Financieros
5,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
97,3%
Estados Unidos
54,7%
Europa (ex-Zona Euro)
11,3%
Japón
11,2%
Zona Euro
8,1%
Reino Unido
7,8%
Canadá
4,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,3%
Cash
2,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
51,9%
Mediumcap
37,5%
Microcap
4,7%
Largecap
3,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
WillScot Mobile Mini Holdings Corp
36.517.2432,21%
Ritchie Bros Auctioneers Inc
34.727.6712,10%
SIG Group AG Ordinary SharesCH0435377954
33.872.1462,05%
Altair Engineering Inc Class A
33.498.2662,02%
Kadant Inc
32.611.8821,97%
Cargojet Inc
32.297.8491,95%
Armstrong World Industries Inc
30.681.4341,85%
MSA Safety Inc
30.402.0721,84%
Advanced Drainage Systems Inc
29.279.9231,77%
AAON Inc
29.322.0861,77%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Más fondos de Threadneedle Management Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Global Cap. Pequeña

Más fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
Más recientes
Más recientes
Más útiles
Más valoradas

Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 4 meses
Lo mejor en SmallCaps. Imprescindible

Forma parte de la mayoría de nuestras carteras. Se trata de un fondo antiguo con larga trayectoria y experiencia. Su evolución deja clara la buena gestión con una ratio de rendimiento y volatilidad inmejorable ...

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
223 opiniones
Publicado hace 7 meses
Una de las mejores opciones en el universo de las pequeñas compañías

EL Threadneedle Global Smaller Companies es una de las mejores opciones sin duda en la inversión en SMALL CAPS. El fondo invierte al menos 2/3 de sus activos en acciones de pequeña capitalización de todo el mun ...

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.