RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Henderson Horizon Asian Dividend Inc Fd

Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A2 EUR Acc | LU0572939261

Janus Henderson Investors

22 Sep, 2017
16,88
-0,71%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A2 EUR Acc (LU0572939261)4,91M EUR16,88 EUR1,20%1,93%2.500 EUR
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A2 SGD Acc (LU0572939691)3,38M SGD27,17 SGD1,20%1,93%2.500 SGD
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A2 USD Acc (LU0264606111)16,49M USD20,19 USD1,20%1,93%2.500 USD
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3 EUR Inc (LU0572940194)3,50M EUR9,13 EUR1,20%1,93%2.500 EUR
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3 SGD Inc (LU0572940350)1,81M SGD14,69 SGD1,20%1,93%2.500 SGD
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3 USD Inc (LU0264605907)42,82M USD10,93 USD1,20%1,93%2.500 USD
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund G2 USD Acc (LU0989041230)3,33M USD11,80 USD0,85%0,85%50.000.000 USD
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund G3 GBP Inc (LU0989291348)7,69M GBP11,99 GBP0,85%0,85%50.000.000 GBP
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund I2 USD Acc (LU0264606467)69,39M USD21,78 USD1,00%1,00%1.000.000 USD
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund I3 GBP Inc (LU0277002928)0,96M GBP8,71 GBP1,00%1,00%1.000.000 GBP
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund X2 USD Acc (LU0264606624)0,54M USD19,00 USD1,20%2,53%2.500 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del Asian Dividend Income Fund es lograr un rendimiento por dividendos superior al índice de referencia mediante una cartera de valores asiáticos centrada en una revalorización de los valores y del capital a largo plazo. Como mínimo, las dos terceras partes de los activos totales del Fondo (tras la deducción de efectivo) se invertirán en valores de renta variable e instrumentos de renta variable asiáticos que, en opinión de la Sociedad Gestora de Inversiones, ofrecen perspectivas de pagar dividendos superiores a la media o reflejan tales perspectivas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

Michael Kerley


Sat Duhra


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-4,68%-9,45%-15,59%
200950,08%3,91%26,05%6,57%7,51%
201021,69%6,78%2,34%4,87%6,19%
2011-10,37%-6,51%-1,56%-11,82%10,45%
201222,37%8,13%1,95%7,20%3,56%
20130,16%7,66%-6,89%0,31%-0,39%
201415,68%-2,03%7,72%5,69%3,71%
20150,47%14,50%-2,71%-17,31%9,08%
20164,63%-3,02%2,77%5,86%-0,83%
20178,92%0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 15, 2017) Sep 22, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (May 02, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2016) Jan 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Aug 05, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Jun 01, 2014) Jun 30, 2014
Rulebook (Feb 15, 2012) Mar 16, 2015