JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund I (acc) - USD

I (PERF) | LU0590396015

JPMORGAN ASSET MGMT

€214,83
-1,97% 1M
+20,47% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CH (PERF)
LU0590395470
16,97M€0,19%-0,19%0,00€8,71%
I (PERF)
LU0590396015
6,27M€0,19%-0,19%0,00€12,24%
C (PERF)
LU0590395801
3,40M€0,19%-0,19%0,00€12,15%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund I (acc) - USD

Como mínimo el 67% del patrimonio del fondo se invertirá en valores de renta variable vinculados a las empresas constituidas, o que derivan una parte predominante de su actividad económica, en los EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Research Enhanced Index Equity Fd

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund I (acc) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,19%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,19%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,02% 10,37% 8,42%
1 año 6,08% 4,23% 1,43%
3 años 41,41% 12,24% 9,07%
5 años 85,89% 13,20% 10,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201430,62% - - - -
201510,41% - - - -
201614,53%-4,28%4,41%4,41%11,35%
20176,72%4,86%-4,17%0,30%5,89%
2018-2,10%-5,72%10,95%7,84%-13,21%
2019 - 15,38%2,77% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 20, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 20, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Aug 20, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,811,02
Beta1,071,17
Information Ratio1,171,01
R-Squared95,0898,29
Sharpe Ratio0,850,91
Standard Deviation18,5316,17
Tracking Error4,283,12
Treynor Ratio14,7812,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).