RV Gran China

Fidelity China Consumer Fund

CLASE A USD | LU0594300419

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Jan, 2018
22,20
0,76%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A Acc EUR (LU0594300096)540,15M EUR24,85 EUR1,50%1,93%0 EUR
CLASE A Acc USD (LU0594300179)580,93M USD22,22 USD1,50%1,92%2.081 USD
CLASE A Acc USD (LU0594300252)129,85M EUR24,92 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A GBP (LU0594300336)27,44M GBP25,93 GBP1,50%1,92%1.188 GBP
CLASE A USD (LU0594300419)117,55M USD22,20 USD1,50%1,92%2.081 USD
CLASE E EUR Acc (LU0766124126)177,88M EUR23,31 EUR1,50%2,67%0 EUR
CLASE Y Acc EUR (LU0605514057)178,04M EUR18,84 EUR0,80%1,17%0 EUR
CLASE Y Acc USD (LU0594300500)322,34M USD23,41 USD0,80%1,07%832.780 USD

Estrategia Fidelity China Consumer Fund

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social, o que ejerzan una parte preponderante de sus actividades, en China o Hong Kong. Estas empresas están implicadas en el desarrollo, la fabricación o venta de bienes o servicios a los consumidores en China.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity China Consumer Fund

Entre los fondos de la categoría RV Gran China, que invierten en Renta Variable, el fondo Fidelity China Consumer Fund, con ISIN LU0594300419, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,92% del patrimonio total, que asciende a 2.161.706.053 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Fidelity China Consumer Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Raymond Ma


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Rentabilidad Fidelity China Consumer Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,90%-12,55%5,99%
201219,21%7,26%-0,03%5,79%5,08%
201322,03%1,92%-1,12%10,79%9,29%
201413,96%-4,18%1,72%6,78%9,50%
20157,96%21,39%0,24%-19,79%10,61%
20163,30%-7,28%1,01%13,06%-2,45%
201734,29%12,07%3,82%7,17%7,70%

Rendimiento mensual Fidelity China Consumer Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jan 20, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 14, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 14, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 17, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jan 10, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Jan 03, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jan 10, 2018
Key Features (Nov 30, 2015) Jan 13, 2016
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017