RF Global Emergente - Moneda Local

Amundi Fds Bond Global Emerging Lcl Ccy

Amundi Funds - Bond Global Emerging Local Currency FHE-MD | LU0613075919

Amundi Luxembourg S.A.

19 Oct, 2017
58,95
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds - Bond Global Emerging Local Currency AHE-C (LU0945157930)0,44M EUR103,64 EUR1,40%2,07%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Emerging Local Currency AE-C (LU0557857751)6,00M EUR106,71 EUR1,40%2,03%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Emerging Local Currency AU-C (LU0119097441)10,66M USD24,74 USD1,40%2,09%0 USD
Amundi Funds - Bond Global Emerging Local Currency FHE-C (LU0613075836)0,65M EUR78,61 EUR1,60%2,63%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Emerging Local Currency FHE-MD (LU0613075919)4,02M EUR58,95 EUR1,60%2,63%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Emerging Local Currency FU-C (LU0557857918)0,58M USD84,52 USD1,60%2,63%0 USD
Amundi Funds - Bond Global Emerging Local Currency IU-C (LU0119096807)149,12M USD1.875,59 USD0,55%0,94%422.940 USD
Amundi Funds - Bond Global Emerging Local Currency SHE-C (LU0613075596)3,05M EUR80,74 EUR1,60%2,23%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Emerging Local Currency SHE-MD (LU0613075752)16,72M EUR61,10 EUR1,60%2,23%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Emerging Local Currency SU-C (LU0119098332)7,85M USD23,85 USD1,60%2,23%0 USD

Estrategia

El objetivo de inversión de CAF Emerging Markets Debts es maximizar el rendimiento total de la inversión mediante una combinación de renta de intereses, incremento de capital y ganancia monetaria. La Cartera invertirá en instrumentos de deuda denominados en divisas nacionales y extranjeras emitidos o garantizados por gobiernos o entidades públicas y empresas privadas en los mercados de deuda emergentes. La moneda base de la Cartera es el Dólar de Estados Unidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,63%PERCENT

Gestores

Sergei Strigo


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,12%
201214,95%8,10%-1,16%4,50%2,95%
2013-11,28%0,13%-7,08%-2,24%-2,46%
2014-6,92%1,23%2,93%-5,68%-5,28%
2015-18,50%-3,49%-3,69%-10,17%-2,38%
20165,61%10,28%1,44%1,88%-7,34%
20175,99%1,92%2,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 25, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 20, 2017
Key Features (Jun 25, 2014) Jul 03, 2014
Key Facts Statement (KFS) (Apr 30, 2014) May 28, 2014