RF Asia - Moneda Local

Aberdeen Global Asian LcCy Sht Dur Bd Fd

CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc | LU0619785693

Aberdeen Global Services SA

19 Sep, 2017
9,53
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0094548533)28,15M USD6,81 USD1,00%1,31%1.261 USD
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0619785693)3,49M EUR9,53 EUR1,00%1,42%0 EUR

Estrategia

Rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en títulos de deuda y relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos oficiales cuya sede se encuentre en Asia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,79%0,79%
20123,79%1,42%-0,94%1,91%1,38%
2013-2,92%-0,17%-2,71%0,30%-0,34%
2014-1,50%-0,23%1,83%-0,93%-2,15%
2015-5,08%-1,00%-0,07%-4,72%0,71%
2016-2,81%1,88%-0,34%1,12%-5,34%
20173,02%0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Sep 13, 2017