RF Asia - Moneda Local

Aberdeen Global Asian LcCy Sht Dur Bd Fd

CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc | LU0619785693

Aberdeen Global Services SA

17 Nov, 2017
9,52
0,18%
EUR

Condiciones especiales por ser usuario de Finect

Suscríbete o traspasa tus fondos de inversión y consigue hasta 5.000 € de bonificación. Descubre cómo.

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0094548533)27,96M USD6,82 USD1,00%1,31%1.287 USD
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0619785693)3,36M EUR9,52 EUR1,00%1,42%0 EUR

Estrategia Aberdeen Global Asian LcCy Sht Dur Bd Fd

Rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en títulos de deuda y relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos oficiales cuya sede se encuentre en Asia.


Entre los fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Aberdeen Global Asian LcCy Sht Dur Bd Fd, con ISIN LU0619785693, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 141.996.145 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Aberdeen Global Asian LcCy Sht Dur Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad Aberdeen Global Asian LcCy Sht Dur Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,79%0,79%
20123,79%1,42%-0,94%1,91%1,38%
2013-2,92%-0,17%-2,71%0,30%-0,34%
2014-1,50%-0,23%1,83%-0,93%-2,15%
2015-5,08%-1,00%-0,07%-4,72%0,71%
2016-2,81%1,88%-0,34%1,12%-5,34%
20173,02%0,70%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 02, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Nov 11, 2017