RV Rusia

Pictet-Russia Index

Pictet-Russia Index I USD | LU0625741789

Pictet Asset Management (Europe) SA

16 Nov, 2017
70,77
1,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Russia Index I USD (LU0625741789)2,19M USD70,77 USD0,45%0,50%858.410 USD
Pictet-Russia Index IS USD (LU0625741862)13,75M USD71,05 USD0,45%0,50%858.410 USD
Pictet-Russia Index P EUR (LU0625742753)0,78M EUR59,54 EUR0,60%0,68%0 EUR
Pictet-Russia Index P USD (LU0625741946)0,10M USD70,09 USD0,60%0,67%0 USD
Pictet-Russia Index R EUR (LU0625742837)4,53M EUR58,57 EUR1,20%1,01%0 EUR
Pictet-Russia Index R USD (LU0625742241)0,79M USD68,95 USD1,20%1,00%0 USD

Estrategia Pictet-Russia Index

El objetivo del Compartimento es ofrecer a los inversores la oportunidad de participar en el crecimiento del mercado de renta variable ruso replicando la composición del índice MSCI Russia, incluidos los dividendos netos reinvertidos. El Compartimento podrá utilizar instrumentos derivados financieros con fines de inversión y de cobertura. El Compartimento está gestionado pasivamente. El objetivo de inversión consiste en construir una cartera lo más cercana posible a una cartera plenamente replicada, y en minimizar el error de seguimiento (diferencia entre la rentabilidad de la clase de Acciones y la del índice de referencia).


Entre los fondos de la categoría RV Rusia, que invierten en Renta Variable, el fondo Pictet-Russia Index, con ISIN LU0625741789, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición 10. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,16% con una volatilidad del 22,58%. El patrimonio total asciende a 25.892.197 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Pictet-Russia Index

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

David Billaux


Stéphane Cornet


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Russia Index

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20119,11%
201211,44%15,22%-10,11%7,31%0,27%
2013-4,83%-1,06%-10,44%8,96%-1,43%
2014-39,20%-14,48%11,09%-9,04%-29,64%
201514,69%33,42%3,52%-15,10%-2,19%
201658,67%10,33%6,39%7,15%26,16%
2017-6,11%-15,89%13,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Nov 11, 2017