RV Rusia

Pictet-Russia Index

Pictet-Russia Index IS USD | LU0625741862

Pictet Asset Management (Europe) SA

15 Sep, 2017
69,34
-0,85%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Russia Index I USD (LU0625741789)5,58M USD69,06 USD0,45%0,50%841.110 USD
Pictet-Russia Index IS USD (LU0625741862)11,70M USD69,34 USD0,45%0,50%841.110 USD
Pictet-Russia Index P EUR (LU0625742753)0,75M EUR57,20 EUR0,60%0,68%0 EUR
Pictet-Russia Index P USD (LU0625741946)0,15M USD68,43 USD0,60%0,67%0 USD
Pictet-Russia Index R EUR (LU0625742837)4,50M EUR56,27 EUR1,20%1,01%0 EUR
Pictet-Russia Index R USD (LU0625742241)0,78M USD67,32 USD1,20%1,00%0 USD

Estrategia

El objetivo del Compartimento es ofrecer a los inversores la oportunidad de participar en el crecimiento del mercado de renta variable ruso replicando la composición del índice MSCI Russia, incluidos los dividendos netos reinvertidos. El Compartimento podrá utilizar instrumentos derivados financieros con fines de inversión y de cobertura. El Compartimento está gestionado pasivamente. El objetivo de inversión consiste en construir una cartera lo más cercana posible a una cartera plenamente replicada, y en minimizar el error de seguimiento (diferencia entre la rentabilidad de la clase de Acciones y la del índice de referencia).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

David Billaux


Stéphane Cornet


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20119,11%
201211,68%15,45%-10,14%7,34%0,30%
2013-4,78%-1,01%-10,40%9,09%-1,58%
2014-39,23%-14,44%11,10%-9,11%-29,66%
201514,69%33,58%3,22%-14,95%-2,20%
201658,94%10,46%6,30%7,27%26,18%
2017-6,41%-15,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 09, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 12, 2017