Alt - Long/Short Deuda

Pictet TR - Kosmos

Pictet TR - Kosmos HP USD | LU0635021545

Pictet Asset Management (Europe) SA

08 Dec, 2017
156,19
0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet TR - Kosmos HI USD (LU0635021388)4,93M USD160,35 USD1,60%2,26%1.000.000 USD
Pictet TR - Kosmos HP USD (LU0635021545)3,34M USD156,19 USD2,30%2,64%0 USD
Pictet TR - Kosmos I EUR (LU0635020901)442,49M EUR110,00 EUR1,60%2,10%1.000.000 EUR
Pictet TR - Kosmos P EUR (LU0635021032)15,06M EUR107,07 EUR2,30%2,42%0 EUR

Estrategia Pictet TR - Kosmos

The compartment follows a credit long/short investment strategy which is generally market neutral. The objective of the compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments (amongst others credit default swaps on a single name or on a index). The compartment will mainly invest in bonds and other related debt securities (such as corporate and/ or sovereign and/ or financial bonds, covered bonds and convertible bonds) and financial derivative instruments.


Información sobre el fondo de inversión Pictet TR - Kosmos

El fondo Pictet TR - Kosmos, con ISIN, LU0635021545 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 477.761.095 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Pictet TR - Kosmos

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,22%PERCENT
Management Fee2,30%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,64%PERCENT

Gestores

Kazik Swiderski


Raymond Sagayam


Metadata


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Rentabilidad Pictet TR - Kosmos

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20119,53%4,07%
20121,64%-0,92%5,20%-0,48%-2,02%
2013-3,54%2,87%-1,60%-3,59%-1,16%
201414,48%1,03%1,21%8,53%3,16%
201511,88%13,18%-3,69%-0,45%3,10%
20165,94%-4,20%3,02%-0,11%7,47%
2017-1,69%-6,45%-3,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Rulebook (Dec 31, 2011) Dec 06, 2017