Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares)

ASH | LU0640478920

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€17,50
+3,35% 1M
+23,77% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DE
LU0282720225
8,70M€2,40%-2,40%2.500,00€9,93%
AE
LU0282719219
5,74M€1,50%-1,50%2.500,00€10,93%
DE
LU0757432629
0,00M€2,40%-2,40%0,00€9,93%
ZFH
LU0957801995
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
DUH
LU1815337578
0,00M€2,40%-2,40%0,00€-
AUH
LU1815337495
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-
ASH
LU0640478920
0,00M€1,50%-1,50%0,00€11,91%
ZE
LU0957801565
0,00M€0,75%-0,75%1,50M€-
IE
LU0329573587
0,00M€0,85%-0,85%100.000,00€11,76%
AE
LU0757432546
0,00M€1,50%-1,50%0,00€10,92%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares)

El European Small Cap Equities Portfolio se invertirá principalmente en una cartera diversificada internacionalmente de valores emitidas por sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte preponderante de sus actividades en diversos países de toda Europa. Las Inversiones en general se harán en los principales mercados europeos, salvo que la cartera puede invertir hasta un 15% de sus activos en el momento de la compra en valores de empresas en los mercados emergentes en Europa. El Portafolio puede invertir principalmente empreas europeas pequeñas" que caen por debajo de los 2 millones de euros en tamaño, con especial atención a las empresas por debajo de los mil millones de euros de tamaño.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Pan Eurp Sm Cap Opps

El fondo Threadneedle (Lux) Pan Eurp Sm Cap Opps, con ISIN, LU0640478920 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG pertenece a la categoría RV Europa Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq

Comisiones Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Pequeña

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 16,19% 36,99% 22,33%
1 año 4,16% 3,82% -5,47%
3 años 40,17% 11,91% 7,79%
5 años 98,24% 14,67% 7,66%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,90% - - - -
201533,46% - - - -
20161,30% - -1,45%5,26%1,18%
201718,99%11,79%0,74%1,10%4,51%
2018-8,44%-1,11%9,16%-1,00%-14,33%
2019 - 17,36%4,37% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 18, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Jul 18, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jul 18, 2019
DFI (Mar 31, 2017) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,041,59
Beta1,051,02
Information Ratio1,440,38
R-Squared97,4389,01
Sharpe Ratio0,330,90
Standard Deviation17,3215,67
Tracking Error2,905,20
Treynor Ratio5,4413,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).