Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund R/A(USD)

R/A | LU0647999670

OSTRUM ASSET MGMT

€195,22
-0,46% 1M
+7,03% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Harris Associates Concentrated US Eq Fd

Objetivo de inversión: El objetivo de inversión de Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund (“el fondo”) es la revalorización del capital a largo plazo. Política de inversión: El fondo invierte principalmente en una serie limitada de empresas estadounidenses. El fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas estadounidenses, definidas como aquellas que tienen su domicilio social o sus operaciones principales en EE. UU. El fondo puede invertir hasta un tercio de su patrimonio total en valores distintos de los descritos más arriba, incluidas empresas no estadounidenses. El fondo puede invertir hasta un 10% de su patrimonio neto en organismos de inversión colectiva.


Información sobre el fondo de inversión Harris Associates Concentrated US Eq Fd

El fondo Harris Associates Concentrated US Eq Fd, con ISIN, LU0647999670 de la gestora OSTRUM ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Harris Associates Concentrated US Eq Fd

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión2,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,10%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,92% 17,41% 25,64%
1 año 9,96% 11,08% 23,06%
3 años 46,04% 13,46% 13,36%
5 años 75,25% 11,87% 14,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201326,65% - - - -
201424,72% - - - -
2015-1,35% - - -14,95%8,15%
201622,06%-5,08%0,86%7,99%18,07%
20173,51%4,90%-1,80%0,10%0,39%
2018 - -3,72%7,07% - -

Rendimiento mensual Harris Associates Concentrated US Eq Fd (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 25, 2018
Folleto (Jan 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,14-2,42
Beta0,951,27
Information Ratio-1,57-0,04
R-Squared82,3780,91
Sharpe Ratio1,500,48
Standard Deviation8,6916,60
Tracking Error3,677,92
Treynor Ratio13,676,23