JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A (perf) (dist) - EUR

156,38
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
110,0M
Patrimonio de la clase
0,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund
LU0679189919
Clases disponibles
2024+13,89%
5 años+11,48%
Riesgo6 / 7
Gastos1,800%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,86%
Volatilidad
11,76%
Máxima caída
-8,25%
Alpha
-1,84
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
90,80
Tracking Error
3,64
Correlación
95,29
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
10,67%
Volatilidad
16,06%
Máxima caída
-20,38%
Alpha
0,40
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
92,43
Tracking Error
4,42
Correlación
96,14
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
11,48%
Volatilidad
19,52%
Máxima caída
-27,63%
Alpha
0,26
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
95,01
Tracking Error
4,43
Correlación
97,47
Ratio de Información
0,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,5%
Finanzas
Servicios Financieros
17,3%
Otros
Consumo Cíclico
15,9%
Tecnología
Tecnología
14,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,9%
Energía
Energía
5,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Salud
Salud
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
96,9%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,9%
Cash
3,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,2%
Largecap
26,1%
Mediumcap
24,9%
Smallcap
6,6%
Microcap
3,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
6.064.0645,51%
TotalEnergies SEFR0000120271
4.260.8723,87%
Air Liquide SAFR0000120073
4.207.2113,82%
UniCredit SpAIT0005239360
3.780.1233,44%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
3.253.4512,96%
Allianz SEDE0008404005
3.092.3382,81%
Vinci SAFR0000125486
3.079.6562,80%
Stellantis NVNL00150001Q9
2.929.3442,66%
Schneider Electric SEFR0000121972
2.775.6302,52%
Safran SAFR0000073272
2.747.1002,50%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.