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    JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund

    LU0697242567 · JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund D (acc) - EUR
    Sé el primero en opinar
    115,99€
    YTD
    -13,81%
    Rentabilidad en el año
    3A
    -2,42%
    Rentabilidad anualizada a 3 años
    Nivel de riesgo
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    115,99€
    Valor liquidativo a
    Rentabilidad (3 años):
    -2,42%
    Comisiones:
    1,500%
    Gestora:
    JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
    Categoría:
    Mixtos Flexibles EUR - Global
    ISIN:
    LU0697242567
    Clases disponibles:
    Ver 4 más
    Gastos corrientes:
    2,640%
    Nivel de riesgo:
    Moderado
    Averigua el tuyo
    Inversión mínima:
    5.000€
    Rating de sostenibilidad:
    Distribuido por:
    companycompany

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    Información

    Objetivo de inversión: El Subfondo pretende proporcionar ingresos invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC que invierten en una amplia gama de clases de activos a escala mundial. Política de inversión: El Subfondo invertirá principalmente en OICVM y OIC gestionados por compañías del grupo JPMorgan Chase Co., incluidos otros Subfondos del Fondo. Dichos OICVM y OIC tendrán exposición a una amplia gama de clases de activos como, entre otros, valores de renta variable, títulos de deuda (incluidos aquellos con calificación inferior a investment grade), valores convertibles, divisas, materias primas, activos inmobiliarios e instrumentos del mercado monetario. Algunos OICVM y OIC invertirán en instrumentos financieros derivados con el objeto de alcanzar su objetivo de inversión.

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
    Categoría
    Mixtos Flexibles EUR - Global
    Patrimonio del fondo
    525,3M€
    Patrimonio de la clase
    101,5M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    1,500%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    2,640%
    Comisión de reembolso
    0,500%
    Comisión de suscripción
    5,000%
    Factsheet
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

    Ratios

    Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund:
    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -12,36%
    Volatilidad
    8,37%
    Máxima caída
    -14,05%
    Alpha
    -4,38
    Beta
    1,12
    Ratio de Sharpe
    -1,45
    R Cuadrado
    86,19
    Tracking Error
    3,22
    Correlación
    92,84
    Ratio de Información
    -1,50
    Rentabilidad anualizada
    -2,42%
    Volatilidad
    10,19%
    Máxima caída
    -14,91%
    Alpha
    -5,17
    Beta
    1,11
    Ratio de Sharpe
    -0,11
    R Cuadrado
    87,94
    Tracking Error
    3,66
    Correlación
    93,78
    Ratio de Información
    -1,35
    Rentabilidad anualizada
    -1,20%
    Volatilidad
    8,48%
    Máxima caída
    -15,26%
    Alpha
    -4,69
    Beta
    1,04
    Ratio de Sharpe
    0,36
    R Cuadrado
    86,76
    Tracking Error
    3,10
    Correlación
    93,14
    Ratio de Información
    -1,49

    Exposición

    Sectorial
    Regional
    Asset allocation
    Capitalización
    Portfolio

    Exposición por sectores

    Finanzas
    Servicios Financieros
    7,9%
    Infraestructuras
    Inmobiliario
    7,0%
    Salud
    Salud
    4,3%
    Otros
    Consumo Defensivo
    3,9%
    Tecnología
    Tecnología
    3,8%
    Materiales industriales
    Industriales
    3,4%
    Energía
    Energía
    3,2%
    Infraestructuras
    Servicios Públicos
    3,0%
    Comunicaciones
    Servicios de Comunicación
    3,0%
    Otros
    Consumo Cíclico
    2,7%
    Materiales industriales
    Materiales Básicos
    2,0%

    Exposición regional

    País Desarrollado
    41,0%
    Estados Unidos
    19,6%
    Zona Euro
    7,9%
    Europa (ex-Zona Euro)
    4,4%
    Reino Unido
    4,0%
    Mercado Emergente
    3,5%
    Asia Emergente
    2,5%
    Asia Desarrollada
    2,4%
    Japón
    1,2%
    Canadá
    1,1%
    Iberoamérica
    0,7%
    Australasia
    0,6%
    África
    0,1%
    Europa Emergente
    0,1%
    Oriente Medio
    0,1%
    No Clasificado
    0,0%

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    48,0%
    Acciones
    44,5%
    Cash
    4,6%
    Convertible
    2,0%
    Acciones preferentes
    0,7%
    Otros activos
    0,2%

    Exposición por capitalización de mercado

    Largecap
    17,0%
    Giantcap
    14,1%
    Mediumcap
    11,4%
    Smallcap
    1,5%
    Microcap
    0,2%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    JPM Global Income X (div) EURLU0395797581
    		109.415.968€19,27%
    JPM Multi-Asset Income X Net AccGB00B4RKR432
    		108.887.420€19,18%
    JPM Global High Yield Bond X (acc) EURHLU0108416404
    		108.612.525€19,13%
    JPM Europe Strategic Dividend X (acc)EURLU0169528428
    		60.618.176€10,68%
    JPM US Equity Income X Net AccGB00B7301B38
    		56.651.479€9,98%
    JPM US Aggregate Bond X (acc) EURHLU0938962460
    		41.465.971€7,30%
    JPM US High Yield Plus Bond X (acc) EURHLU0963724694
    		28.476.005€5,02%
    JPM Global Rel Est Secs (USD) X(acc)EURHLU0336378459
    		23.985.790€4,22%
    JPM Emerging Markets Div X (acc) USDLU0862450789
    		17.934.624€3,16%
    JPM Emerging Markets Debt X (acc) EURHLU0217390144
    		8.511.624€1,50%
    Datos a
    Cargando...

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    ¿Qué es un fondo de inversión?
    Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
    Por qué invertir en fondos de inversión?
    Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
    ¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
    Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
    ¿Qué riesgos tienen los fondos?
    El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
    ¿Qué fondo de inversión elegir?
    Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
    ¿Cómo invertir en fondos de inversión?
    Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
    ¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
    En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
    ¿Cómo funciona un fondo de inversión?
    El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.