JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund

LU0697242567 · JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund D (acc) - EUR
115,99
YTD
-13,81%
Rentabilidad en el año
3A
-2,42%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
115,99
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,42%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU0697242567
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
2,640%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
5.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende proporcionar ingresos invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC que invierten en una amplia gama de clases de activos a escala mundial. Política de inversión: El Subfondo invertirá principalmente en OICVM y OIC gestionados por compañías del grupo JPMorgan Chase Co., incluidos otros Subfondos del Fondo. Dichos OICVM y OIC tendrán exposición a una amplia gama de clases de activos como, entre otros, valores de renta variable, títulos de deuda (incluidos aquellos con calificación inferior a investment grade), valores convertibles, divisas, materias primas, activos inmobiliarios e instrumentos del mercado monetario. Algunos OICVM y OIC invertirán en instrumentos financieros derivados con el objeto de alcanzar su objetivo de inversión.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
525,3M
Patrimonio de la clase
101,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,640%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,36%
Volatilidad
8,37%
Máxima caída
-14,05%
Alpha
-4,38
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-1,45
R Cuadrado
86,19
Tracking Error
3,22
Correlación
92,84
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
-2,42%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-14,91%
Alpha
-5,17
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
87,94
Tracking Error
3,66
Correlación
93,78
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
-1,20%
Volatilidad
8,48%
Máxima caída
-15,26%
Alpha
-4,69
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
86,76
Tracking Error
3,10
Correlación
93,14
Ratio de Información
-1,49

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
7,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,0%
Salud
Salud
4,3%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Tecnología
Tecnología
3,8%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Energía
Energía
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,0%
Otros
Consumo Cíclico
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
41,0%
Estados Unidos
19,6%
Zona Euro
7,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
4,0%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
2,5%
Asia Desarrollada
2,4%
Japón
1,2%
Canadá
1,1%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,6%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
48,0%
Acciones
44,5%
Cash
4,6%
Convertible
2,0%
Acciones preferentes
0,7%
Otros activos
0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
17,0%
Giantcap
14,1%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM Global Income X (div) EURLU0395797581
109.415.96819,27%
JPM Multi-Asset Income X Net AccGB00B4RKR432
108.887.42019,18%
JPM Global High Yield Bond X (acc) EURHLU0108416404
108.612.52519,13%
JPM Europe Strategic Dividend X (acc)EURLU0169528428
60.618.17610,68%
JPM US Equity Income X Net AccGB00B7301B38
56.651.4799,98%
JPM US Aggregate Bond X (acc) EURHLU0938962460
41.465.9717,30%
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) EURHLU0963724694
28.476.0055,02%
JPM Global Rel Est Secs (USD) X(acc)EURHLU0336378459
23.985.7904,22%
JPM Emerging Markets Div X (acc) USDLU0862450789
17.934.6243,16%
JPM Emerging Markets Debt X (acc) EURHLU0217390144
8.511.6241,50%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.