CT (Lux) - European Select Class AE (EUR Accumulation Shares)

36,06
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE World Eur Ex UK TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.726,1M
Patrimonio de la clase
3,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Columbia Threadneedle Investments
CT (Lux) - European Select
LU0713326832
Clases disponibles
2024+9,59%
5 años+10,47%
Riesgo6 / 7
Gastos1,800%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CT (Lux) - European Select:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,79%
Volatilidad
13,68%
Máxima caída
-10,39%
Alpha
1,35
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
83,03
Tracking Error
5,82
Correlación
91,12
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
7,31%
Volatilidad
18,39%
Máxima caída
-28,12%
Alpha
-3,86
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
88,04
Tracking Error
6,76
Correlación
93,83
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
10,47%
Volatilidad
17,07%
Máxima caída
-28,12%
Alpha
0,14
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
86,71
Tracking Error
6,22
Correlación
93,12
Ratio de Información
-0,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,9%
Otros
Consumo Cíclico
18,2%
Tecnología
Tecnología
16,4%
Finanzas
Servicios Financieros
16,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,1%
Salud
Salud
8,4%
Otros
Consumo Defensivo
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
97,4%
Zona Euro
69,9%
Europa (ex-Zona Euro)
24,3%
Reino Unido
3,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,4%
Cash
2,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,0%
Largecap
39,0%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
96.085.6515,58%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
95.294.5565,53%
Schneider Electric SEFR0000121972
91.948.2095,34%
ASML Holding NVNL0010273215
89.753.7755,21%
SAP SEDE0007164600
83.620.8484,85%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
74.446.7204,32%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
69.895.6824,06%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
67.465.7043,92%
ASM International NVNL0000334118
67.597.7783,92%
Hannover Rueck SEDE0008402215
59.728.1743,47%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.