RF Bonos Alto Rendimiento USD

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares) | LU0713424926

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

21 Sep, 2017
14,23
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares) (LU0640471321)0,43M SGD13,57 SGD1,25%1,55%1.548 SGD
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class THE (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU1491344336)0,03M EUR10,57 EUR0,55%0,65%5.000.000 EUR
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU1433070775)0,00M GBP10,92 GBP0,60%0,90%1.083.806 GBP
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class ZU (USD Accumulation Shares) (LU0957784613)119,45M USD11,74 USD0,60%0,90%1.682.220 USD
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class IEC (EUR Distribution Hedged Shares) (LU1642712779)0,00M EUR10,09 EUR0,55%0,00%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares) (LU0713424926)0,99M EUR14,23 EUR1,25%1,55%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0180519406)1,77M EUR30,81 EUR1,25%1,55%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0180519315)8,12M USD33,17 USD1,25%1,55%2.102 USD
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class AUP (USD Distribution Shares) (LU0259967718)6,65M USD13,99 USD1,25%1,55%2.102 USD
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0180519828)2,08M EUR22,41 EUR2,25%2,55%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0180519661)2,31M USD24,09 USD2,25%2,55%2.102 USD
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0329574551)109,48M EUR29,64 EUR0,55%0,65%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class DEC (EUR Distribution Hedged Shares) (LU0849392773)0,86M EUR10,85 EUR2,25%2,55%2.500 EUR

Estrategia

Trata de lograr un rendimiento absoluto alto por medio de una combinación de ingresos por cuenta corriente y apreciación del capital. El fondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo en títulos de deuda, acciones preferentes y títulos convertibles denominados en dólares, con especial atención al segmento superior del mercado de alta rentabilidad.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Jennifer de Leon


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,34%1,91%-2,85%1,57%2,76%
20143,27%2,60%2,09%-2,20%0,82%
2015-1,29%2,27%-0,36%-3,19%0,05%
20169,18%2,75%2,85%3,34%-0,02%
20171,42%1,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 26, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 23, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015