Mixtos Defensivos USD

PBFI Access Capital Presv Fd (USD)

Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD) A (acc) | LU0742736373

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 Oct, 2017
118,92
-0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD) A (acc) (LU0742736373)94,03M USD118,92 USD0,95%1,15%29.605 USD
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD) C (acc) (LU0742736886)155,82M USD121,40 USD0,65%0,73%8.458.800 USD
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD) Inst (acc) (LU0742737181)0,24M USD111,04 USD0,60%0,75%21.147.000 USD

Estrategia

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir un nivel de rentabilidad total en USD superior al de los mercados mundiales de renta fija y renta variable, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: El Subfondo tratará de obtener exposición a una cartera de títulos de deuda y valores de renta variable de emisores de todo el mundo, principalmente mediante la inversión en OICVM y OIC (incluidos los gestionados o distribuidos por compañías del grupo JPMorgan Chase & Co.). Índice de referencia: El índice de referencia de la Clase de Acciones es MSCI World Index (Total Return Net) (20%), Barclays Global Aggregate 1 10 years exJapan hedged to USD (Total Return Gross) (60%), British Bankers' Association USD LIBOR Overnight (15%), Standard & Poor's GSCI Total Return Index (5%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Nicolas Budry


Renato Iversson


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,88%-1,48%
20130,53%4,66%-2,76%-1,67%0,46%
201414,85%0,42%2,27%7,08%4,42%
201510,34%14,44%-3,57%-4,79%5,02%
20164,95%-5,11%3,12%1,12%6,06%
20170,46%-4,49%-2,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 24, 2017