Mixtos Defensivos USD

PBFI Access Capital Presv Fd (USD)

Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD) A (acc) | LU0742736373

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

06 Dec, 2017
119,56
0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD) A (acc) (LU0742736373)87,37M USD119,56 USD0,95%1,15%29.353 USD
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD) C (acc) (LU0742736886)149,63M USD122,13 USD0,65%0,73%8.386.800 USD
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD) Inst (acc) (LU0742737181)0,24M USD111,67 USD0,60%0,75%20.967.000 USD

Estrategia PBFI Access Capital Presv Fd (USD)

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir un nivel de rentabilidad total en USD superior al de los mercados mundiales de renta fija y renta variable, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: El Subfondo tratará de obtener exposición a una cartera de títulos de deuda y valores de renta variable de emisores de todo el mundo, principalmente mediante la inversión en OICVM y OIC (incluidos los gestionados o distribuidos por compañías del grupo JPMorgan Chase & Co.). Índice de referencia: El índice de referencia de la Clase de Acciones es MSCI World Index (Total Return Net) (20%), Barclays Global Aggregate 1 10 years exJapan hedged to USD (Total Return Gross) (60%), British Bankers' Association USD LIBOR Overnight (15%), Standard & Poor's GSCI Total Return Index (5%).


Información sobre el fondo de inversión PBFI Access Capital Presv Fd (USD)

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD, que invierten en Mixtos, el fondo PBFI Access Capital Presv Fd (USD), con ISIN LU0742736373, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición 7. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,76% con una volatilidad del 6,53%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio total, que asciende a 246.165.536 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones PBFI Access Capital Presv Fd (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Nicolas Budry


Renato Iversson


Metadata


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Rentabilidad PBFI Access Capital Presv Fd (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,87%-1,48%
20130,52%4,65%-2,75%-1,68%0,46%
201414,84%0,75%1,94%7,08%4,42%
201510,21%14,11%-4,15%-3,94%4,90%
20165,08%-4,99%3,12%1,13%6,06%
20170,46%-4,72%-1,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017