JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (acc) - EUR (hedged)

AH | LU0749326814

JPMORGAN ASSET MGMT

€87,53
-0,57% 1M
-1,76% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DH
LU0749328356
22,45M€0,85%-0,85%0,00€-3,68%
A
LU0749326731
13,44M€0,85%-0,85%0,00€2,92%
C
LU0749328273
9,25M€0,45%-0,45%0,00€3,43%
AH
LU0749327978
3,63M€0,85%-0,85%0,00€-3,21%
A
LU0749327200
3,16M€0,85%-0,85%0,00€-2,24%
AH
LU0749326814
0,22M€0,85%-0,85%0,00€3,29%
CH
LU1555081675
0,12M€0,45%-0,45%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (acc) - EUR (hedged)

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del mercado estadounidense de bonos invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación inferior a «investment grade» denominados en USD, y utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de deuda con calificación inferior a «investment grade» denominados en USD, emitidos o garantizados por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.


Información sobre el fondo de inversión JPM US High Yield Plus Bond Fund

El fondo JPM US High Yield Plus Bond Fund, con ISIN, LU0749326814 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD

Comisiones JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (acc) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD

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Último articulo de la gestora
Las elecciones de la semana pasada en EE.UU resultaron en un incremento de la mayoría de los republicanos en el Senado, pero en una pérdida del control en la Cámara de los Representantes a favor de los demócratas. El resultado termina con las perspectivas de anuncios de recortes significativos en los impuestos. Es probable que los demócratas tengan poco interés en otra ronda de recortes en las que el mérito vaya al presidente, teniendo las elecciones presidenciales en 2020.    El estímulo fiscal actual ha apoyado claramente el crecimiento, pero el “atasco” político ahora incrementa las posibilidades de un crecimiento más lento en la economía americana, una vez que el estímulo actual empiece a perder efecto de la segunda parte de 2019 en adelante. &

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,16% -0,32% 3,55%
1 año -1,36% -1,37% -0,92%
3 años 10,20% 3,29% 2,28%
5 años 11,82% 2,26% 3,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,83% - - - -
2015-5,69% - - -2,53%-2,53%
201612,73%2,01%4,53%4,40%1,27%
20174,34%1,78%1,23%1,30%-0,02%
2018 - -1,85%0,23%1,31% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Oct 31, 2018) Nov 13, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 13, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Nov 13, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 13, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Nov 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,974,07
Beta0,060,29
Information Ratio-0,240,29
R-Squared0,9221,23
Sharpe Ratio-0,631,21
Standard Deviation3,154,18
Tracking Error5,585,94
Treynor Ratio-32,5417,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).