JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (dist) - USD

A | LU0749327200

JPMORGAN ASSET MGMT

€81,16
-0,58% 1M
+3,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DH
LU0749328356
21,41M€0,85%-0,85%0,00€4,47%
A
LU0749326731
13,28M€0,85%-0,85%0,00€5,56%
C
LU0749328273
12,48M€0,45%-0,45%0,00€6,08%
A
LU0749327200
3,08M€0,85%-0,85%0,00€5,56%
AH
LU0749327978
3,02M€0,85%-0,85%0,00€4,99%
CH
LU1555081675
0,35M€0,45%-0,45%0,00€-
AH
LU0749326814
0,21M€0,85%-0,85%0,00€5,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (dist) - USD

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del mercado estadounidense de bonos invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación inferior a «investment grade» denominados en USD, y utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de deuda con calificación inferior a «investment grade» denominados en USD, emitidos o garantizados por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.


Información sobre el fondo de inversión JPM US High Yield Plus Bond Fund

El fondo JPM US High Yield Plus Bond Fund, con ISIN, LU0749327200 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD

Comisiones JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (dist) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD

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Último articulo de la gestora
El último trimestre de 2018 no fue favorable para los mercados de renta variable. A lo largo de este, los mercados tuvieron que lidiar con el aumento en los tipos de interés por parte del banco central estadounidense, una marcada ralentización en la confianza empresarial en la zona euro, un crecimiento más débil en China y la intensificación de una serie de preocupaciones geopolíticas (entre ellas el brexit, la política italiana y el conflicto comercial entre EE. UU. y China), combinación que terminó por convertirse en un indigesto cóctel para los inversores. La nota positiva vino de la mano de los bonos gubernamentales, que al menos cumplieron su papel de componentes defensivos de cualquier cartera bien equilibrada.  Los mercados han comenzado a preocuparse por el hecho de que EE. UU. se encuentr

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,52% -7,36% -1,85%
1 año 6,11% -0,35% -0,63%
3 años 17,62% 5,56% 4,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,47% - - - -
201611,34%-2,48%7,49%-1,32%7,65%
2017-11,09%0,75%-4,71%-6,43%-1,02%
2018-3,74%-3,88%6,67%-2,24%-3,97%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jan 16, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,09-2,38
Beta0,991,17
Information Ratio0,02-0,46
R-Squared53,9478,67
Sharpe Ratio-0,39-0,08
Standard Deviation7,849,85
Tracking Error5,314,72
Treynor Ratio-3,07-0,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).