RV Europa Cap. Grande Blend

GS GIVI Europe Equity Port

Goldman Sachs GIVI Europe Equity Portfolio Class I Shares Close Accumulation | LU0754479227

Goldman Sachs Asset Management International

17 Feb, 2017
16,31
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs GIVI Europe Equity Portfolio Base Shares Accumulation (LU0754478336)0,02M EUR15,87 EUR0,55%0,70%5.000 EUR
Goldman Sachs GIVI Europe Equity Portfolio Base Shares Distribution (LU0754434552)0,02M EUR14,23 EUR0,55%0,70%5.000 EUR
Goldman Sachs GIVI Europe Equity Portfolio Bass Shares Close Accumulation (LU0754478500)0,02M EUR15,97 EUR0,55%0,70%5.000 EUR
Goldman Sachs GIVI Europe Equity Portfolio Class E Shares Accumulation (LU0754478849)0,17M EUR15,67 EUR0,55%0,95%1.500 EUR
Goldman Sachs GIVI Europe Equity Portfolio Class I Shares Close Accumulation (LU0754479227)0,02M EUR16,31 EUR0,20%0,27%1.000.000 EUR

Estrategia

La Cartera tiene como objetivo ofrecer un crecimiento del capital a largo plazo replicando la evolución del S&P GIVI Europe Index (el “Índice”). La Cartera mantendrá principalmente acciones o instrumentos similares relacionados con empresas europeas para replicar el Índice. Este Índice es un índice basado en normas (rulesbased index) que está diseñado tanto para mitigar el riesgo como para ofrecer una ponderación de títulos por su valor intrínseco, en vez de por la capitalización bursátil tradicional.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20126,09%2,46%
201320,53%6,04%-1,34%8,07%6,60%
20148,63%2,88%5,30%0,34%-0,07%
20159,37%15,48%-3,12%-8,13%6,41%
20162,55%-5,96%0,40%4,14%4,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 17, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 19, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2016) Jan 20, 2017
Prospectus (Jun 01, 2016) Feb 15, 2017
SemiannualReport (May 31, 2016) Jan 11, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2015) Feb 17, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jun 01, 2016