Mixtos Defensivos USD

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation USD | LU0757359368

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Jun, 2018
120,83
-0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation USD (LU0757359368)353,87M USD120,83 USD1,25%1,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation EUR Hedged (LU0757360457)92,52M EUR114,51 EUR1,25%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged (LU0757360960)393,28M EUR85,18 EUR1,25%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation GBP Hedged (LU0903425840)106,05M GBP119,57 GBP1,25%1,54%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD (LU0757359954)457,30M USD89,06 USD1,25%1,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Accumulation USD (LU0757359525)37,92M USD117,18 USD1,25%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Accumulation EUR Hedged (LU0757360531)118,34M EUR110,94 EUR1,25%2,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged (LU0757361000)67,42M EUR82,58 EUR1,25%2,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD (LU0757360028)41,61M USD86,42 USD1,25%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation USD (LU0757359798)40,92M USD116,47 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation EUR Hedged (LU0757360614)77,30M EUR110,27 EUR1,25%2,14%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged (LU0757361182)306,88M EUR82,07 EUR1,25%2,14%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD (LU0757360291)2,90M USD85,87 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Accumulation USD (LU0757359871)229,54M USD125,40 USD0,75%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Accumulation EUR Hedged (LU0757360705)114,59M EUR118,73 EUR0,75%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged (LU0757361265)24,90M EUR88,38 EUR0,75%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Accumulation GBP Hedged (LU0837757185)24,99M GBP123,40 GBP0,75%0,94%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD (LU0757360374)186,43M USD92,45 USD0,75%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Accumulation USD (LU0798851183)7,22M USD132,29 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Distribution USD (LU0879621992)0,56M USD101,66 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Accumulation GBP Hedged (LU1365049169)0,01M GBP118,39 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Global Multi-Asset Income

El objetivo del Fondo es ofrecer ingresos y crecimiento del capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones y bonos de sociedades de todo el mundo, en bonos y divisas emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo o indirectamente a través de fondos y derivados. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo no invertirá más de un 10% en fondos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Multi-Asset Income

El fondo Schroder ISF Global Multi-Asset Income, con ISIN, LU0757359368 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 4 entre los 25 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,66% con una volatilidad del 7,01%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.427.203.060 USD a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Multi-Asset Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Aymeric Forest


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Rentabilidad Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,70%0,70%
20131,18%6,05%-3,86%-2,22%1,49%
201417,04%1,53%4,05%6,26%4,27%
20153,72%14,86%-6,86%-5,32%2,41%
201610,63%-2,66%3,86%1,46%7,85%
2017-7,36%-0,11%-4,67%-3,04%0,33%
2018-3,95%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jun 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013