Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation USD

A | LU0757359368

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€109,57
+1,30% 1M
+7,64% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0757359368
375,42M€1,25%-1,55%0,00€3,32%
A
LU0757359954
344,51M€1,25%-1,55%0,00€-1,73%
AH
LU0757360960
287,51M€1,25%-1,55%1.000,00€-3,41%
BH
LU0757361182
265,01M€1,25%-1,55%1.000,00€-3,99%
C
LU0757359871
189,68M€0,75%-1,05%0,00€3,93%
A1H
LU0757360531
145,29M€1,25%-1,55%1.000,00€0,64%
C
LU0757360374
112,48M€0,75%-1,05%0,00€-1,14%
AH
LU0903425840
89,54M€1,25%-1,55%0,00€-0,65%
AH
LU0757360457
80,89M€1,25%-1,55%1.000,00€1,14%
BH
LU0757360614
70,10M€1,25%-1,55%1.000,00€0,53%
A1H
LU0757361000
58,81M€1,25%-1,55%1.000,00€-3,90%
CH
LU0757360705
51,06M€0,75%-1,05%1.000,00€1,75%
B
LU0757359798
32,67M€1,25%-1,55%0,00€2,70%
A1
LU0757359525
30,72M€1,25%-1,55%0,00€2,80%
CH
LU0757361265
30,10M€0,75%-1,05%1.000,00€-2,83%
A1
LU0757360028
27,44M€1,25%-1,55%0,00€-2,22%
CH
LU0837757185
13,10M€0,75%-1,05%0,00€-0,06%
I
LU0798851183
12,93M€0,00%-0,30%0,00€4,86%
B
LU0757360291
2,00M€1,25%-1,55%0,00€-2,32%
I
LU0879621992
0,57M€0,00%-0,30%0,00€-0,27%
IH
LU1365049169
0,01M€0,00%-0,30%0,00€0,84%
X
LU1476609109
0,00M€1,00%-1,30%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation USD

El objetivo del Fondo es ofrecer ingresos y crecimiento del capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones y bonos de sociedades de todo el mundo, en bonos y divisas emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo o indirectamente a través de fondos y derivados. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo no invertirá más de un 10% en fondos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Multi-Asset Income

El fondo Schroder ISF Global Multi-Asset Income, con ISIN, LU0757359368 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 19 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos USD

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Artículo
Hoy estamos de celebración. Nuestro fondo Schroder ISF Global Multi-Asset Income cumple 3 años con cerca de 6.500 millones de dólares en activos bajo gestión y una rentabilidad anual media del 6,3% desde el lanzamiento. El fondo está gestionado por Aymeric Forest y Iain Cunningham y está orientado a ayudar a los inversores a generar ingresos en el actual entorno de lento crecimiento y bajos niveles de rentabilidad. El objetivo: proporcionar unos retornos regulares, atractivos y sostenibles sin incrementar la exposición al riesgo Los gestores se centran en encontrar ideas de calidad en distintos activos, como  renta variable global, bonos con grado de inversión, bonos high yield y deuda de mercados emergentes. El enfoque es global y no tienen ninguna  restricción al determinar la asignación de activos, para así poder aprovechar las oportunidad

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,41% 13,27% 7,89%
1 año 11,64% 11,64% 6,48%
3 años 10,30% 3,32% 1,38%
5 años 30,71% 5,50% 2,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,75% - - - -
20153,84% - - -5,27% -
201610,94%-2,35%3,83%2,09%7,18%
2017-7,30%-0,13%-4,76%-2,86%0,32%
2018-0,88%-4,24%5,02%1,98%-3,36%
2019 - 7,16% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 20, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Apr 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 20, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Apr 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 20, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Apr 20, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Apr 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha8,261,12
Beta0,871,13
Information Ratio2,950,30
R-Squared82,3365,54
Sharpe Ratio1,880,54
Standard Deviation6,138,50
Tracking Error2,715,04
Treynor Ratio13,264,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).