Mixtos Defensivos USD

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation USD | LU0757359368

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Feb, 2018
123,28
0,52%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation USD (LU0757359368)452,38M USD123,28 USD1,25%1,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation EUR Hedged (LU0757360457)101,18M EUR117,99 EUR1,25%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged (LU0757360960)423,74M EUR88,63 EUR1,25%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation GBP Hedged (LU0903425840)125,83M GBP122,64 GBP1,25%1,54%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD (LU0757359954)502,15M USD92,40 USD1,25%1,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Accumulation USD (LU0757359525)40,21M USD119,74 USD1,25%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Accumulation EUR Hedged (LU0757360531)168,85M EUR114,51 EUR1,25%2,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged (LU0757361000)81,46M EUR86,08 EUR1,25%2,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD (LU0757360028)45,73M USD89,80 USD1,25%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation USD (LU0757359798)43,12M USD119,07 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation EUR Hedged (LU0757360614)82,70M EUR113,85 EUR1,25%2,14%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged (LU0757361182)361,36M EUR85,58 EUR1,25%2,14%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD (LU0757360291)3,65M USD89,26 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Accumulation USD (LU0757359871)220,29M USD127,68 USD0,75%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Accumulation EUR Hedged (LU0757360705)108,26M EUR122,09 EUR0,75%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged (LU0757361265)23,54M EUR91,77 EUR0,75%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Accumulation GBP Hedged (LU0837757185)27,14M GBP126,31 GBP0,75%0,94%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD (LU0757360374)141,78M USD95,71 USD0,75%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Accumulation USD (LU0798851183)185,57M USD134,27 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Distribution USD (LU0879621992)0,55M USD104,94 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Accumulation GBP Hedged (LU1365049169)0,02M GBP120,82 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Global Multi-Asset Income

El objetivo del Fondo es ofrecer ingresos y crecimiento del capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones y bonos de sociedades de todo el mundo, en bonos y divisas emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo o indirectamente a través de fondos y derivados. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo no invertirá más de un 10% en fondos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Multi-Asset Income

El fondo Schroder ISF Global Multi-Asset Income, con ISIN, LU0757359368 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 1 entre los 20 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,05% con una volatilidad del 6,33%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.945.189.442 USD a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Multi-Asset Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Aymeric Forest


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,70%0,70%
20131,18%6,05%-3,86%-2,22%1,49%
201417,04%1,53%4,05%6,26%4,27%
20153,72%14,86%-6,86%-5,32%2,41%
201610,63%-2,66%3,86%1,46%7,85%
2017-7,36%-0,11%-4,67%-3,04%0,33%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013