RV Gran China

Fidelity China Consumer Fund

CLASE E EUR Acc | LU0766124126

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

23 Nov, 2017
22,71
-1,90%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A Acc EUR (LU0594300096)506,26M EUR24,19 EUR1,50%1,93%0 EUR
CLASE A Acc USD (LU0594300179)477,72M USD20,94 USD1,50%1,92%2.146 USD
CLASE A Acc USD (LU0594300252)119,06M EUR24,25 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A GBP (LU0594300336)26,97M GBP25,45 GBP1,50%1,92%1.188 GBP
CLASE A USD (LU0594300419)104,66M USD20,92 USD1,50%1,92%2.146 USD
CLASE E EUR Acc (LU0766124126)155,93M EUR22,71 EUR1,50%2,67%0 EUR
CLASE Y Acc EUR (LU0605514057)165,71M EUR18,32 EUR0,80%1,17%0 EUR
CLASE Y Acc USD (LU0594300500)285,10M USD22,03 USD0,80%1,07%858.410 USD

Estrategia Fidelity China Consumer Fund

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social, o que ejerzan una parte preponderante de sus actividades, en China o Hong Kong. Estas empresas están implicadas en el desarrollo, la fabricación o venta de bienes o servicios a los consumidores en China.


Entre los fondos de la categoría RV Gran China, que invierten en Renta Variable, el fondo Fidelity China Consumer Fund, con ISIN LU0766124126, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.894.281.399 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Fidelity China Consumer Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,67%PERCENT

Gestores

Raymond Ma


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Metadata


Rentabilidad Fidelity China Consumer Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,39%4,83%
201321,14%1,99%-1,59%10,71%9,02%
201413,12%-4,33%1,48%6,61%9,29%
20157,05%21,16%-0,11%-19,88%10,40%
20162,40%-7,45%1,46%12,13%-2,75%
201711,91%3,65%7,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017