CLASSIC | LU0774754948
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC LU0774754948 | 10,97M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 3,57% |
| PRIVILEGE LU0774755242 | 4,90M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 4,39% |
| CLASSIC LU0776280611 | 3,48M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 0,12% |
| I LU0774755325 | 2,60M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 4,60% |
| CLASSIC RH EUR LU0774755085 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 0,21% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities listed on worldwide markets or operating on these markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on a fundamental analysis of companies.
El fondo Parworld Quant Equity World GURU, con ISIN, LU0774754948 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 212 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -3,07% | -6,05% | 3,51% |
| 1 año | 0,55% | 0,55% | 6,91% |
| 3 años | 11,09% | 3,57% | 7,90% |
| 5 años | 22,95% | 4,22% | 8,19% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 20,70% | - | - | - | - | |
| 2015 | 4,57% | - | - | - | - | |
| 2016 | -0,20% | -2,67% | 1,99% | 7,64% | 7,64% | |
| 2017 | 10,84% | 5,44% | -3,07% | 2,72% | 5,57% | |
| 2018 | -17,71% | -3,50% | 0,64% | 0,17% | -15,41% | |
| 2019 | - | 11,81% | 2,04% | 1,29% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jul 31, 2019) | Oct 14, 2019 |
| Factsheet (Jun 30, 2019) | Oct 14, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2019) | Oct 14, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Oct 14, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Oct 14, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Oct 14, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).