JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A (dist) - EUR
156,21€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.907,4M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
7/06/2012
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Supplement
1/09/2025
1/09/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
17/04/2025
17/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
17/04/2025
17/04/2025
Rulebook
15/11/2017
15/11/2017
Factsheet Institutional
28/06/2013
28/06/2013
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1727352665 | 157,68$ | 16,16% | — | 0,600% | |||
| LU1727352400 | 161,24€ | 16,08% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0431993749 | 209,05$ | 15,97% | — | 0,750% | |||
| LU0846584562 | 155,71$ | 15,92% | — | 0,750% | |||
| LU0431993079 | 657,88$ | 15,92% | — | 0,750% | |||
| LU0802113760 | 217,49€ | 15,89% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0760000421 | 167,35€ | 15,84% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0847325916 | 152,64€ | 15,84% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0431992006 |  | 435,74$ | 14,99% | — | 1,500% | ||
| LU0776316233 | 162,66$ | 14,96% | — | 1,500% | |||
| LU0759999336 | | 160,77€ | 14,92% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0776319500 | 156,21€ | 14,88% | 35.000€ | 1,500% | |||
| LU0431993236 | 181,84$ | 14,10% | — | 1,500% | |||
| LU0846585023 | | 147,10€ | 14,03% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0776319500
Clases disponibles
2026+12,56%
5 años+2,36%
Riesgo6 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,01%
Volatilidad
15,81%
Máxima caída
-7,30%
Alpha
1,13
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
2,04
R Cuadrado
95,29
Tracking Error
3,12
Correlación
97,62
Ratio de Información
2,98
Rentabilidad anualizada
14,88%
Volatilidad
12,76%
Máxima caída
-9,00%
Alpha
-1,47
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
92,86
Tracking Error
3,71
Correlación
96,36
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
2,36%
Volatilidad
14,37%
Máxima caída
-30,02%
Alpha
-3,65
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
94,55
Tracking Error
4,18
Correlación
97,24
Ratio de Información
-0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,4%
Servicios Financieros
24,1%
Consumo Cíclico
10,8%
Servicios de Comunicación
9,7%
Industriales
6,0%
Energía
4,5%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
1,2%
Salud
0,9%
Consumo Defensivo
0,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
51,9%
País Desarrollado
45,6%
Asia Desarrollada
40,5%
Asia Emergente
34,2%
Iberoamérica
14,0%
Oriente Medio
3,1%
Zona Euro
2,0%
Europa Emergente
1,5%
África
1,1%
Estados Unidos
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Reino Unido
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
1,8%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
66,7%
Largecap
24,4%
Mediumcap
2,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 225.775.740€ | 10,03% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 153.575.288€ | 6,82% |
Tencent Holdings Ltd | 112.561.805€ | 5,00% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 108.493.946€ | 4,82% |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 53.454.362€ | 2,37% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 52.149.591€ | 2,32% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class HCNE100000502 | 47.231.449€ | 2,10% |
Hana Financial Group IncKR7086790003 | 44.900.852€ | 1,99% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 43.029.698€ | 1,91% |
Credicorp Ltd | 43.037.963€ | 1,91% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.