Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0776415563 | 157,92$ | 7,64% | — | 0,600% | |||
LU0776415134 | 127,66CHF | 7,36% | — | 0,600% | |||
LU0776415050 | 116,56CHF | 6,57% | — | 1,250% | |||
LU0776415217 | 131,53£ | 5,38% | — | 1,250% | |||
LU0776414590 | 171,03€ | 5,25% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU2016217049 | 155,76€ | 4,63% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
LU1725192618 | 137,36€ | 4,50% | 1.000€ | 0,600% | |||
LU0776414327 | 154,88€ | 4,48% | 1.000€ | 0,600% | |||
LU0776414087 | 139,80€ | 3,70% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU0776414756 | 103,10€ | 3,70% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU0776414830 | 96,25€ | 3,19% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU0776414160 | 130,53€ | 3,19% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU0776414913 | 94,96€ | 3,08% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU0776414244 | 128,73€ | 3,08% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU1252709214 | 1.278,30kr | 0,81% | — | 1,250% | |||
LU0776415308 | 1.284,86kr | 0,36% | — | 1,250% | |||
LU2495977758 | 2.555,02Kč | — | — | 1,250% | |||
LU2419419499 | 91,23€ | — | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0776415563 | 157,92$ | 7,64% | — | 0,600% | |||
LU0776415134 | 127,66CHF | 7,36% | — | 0,600% | |||
LU0776415050 | 116,56CHF | 6,57% | — | 1,250% | |||
LU0776415217 | 131,53£ | 5,38% | — | 1,250% | |||
LU0776414590 | 171,03€ | 5,25% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU2016217049 | 155,76€ | 4,63% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
LU1725192618 | 137,36€ | 4,50% | 1.000€ | 0,600% | |||
LU0776414327 | 154,88€ | 4,48% | 1.000€ | 0,600% | |||
LU0776414087 | 139,80€ | 3,70% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU0776414756 | 103,10€ | 3,70% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU0776414830 | 96,25€ | 3,19% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU0776414160 | 130,53€ | 3,19% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU0776414913 | 94,96€ | 3,08% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU0776414244 | 128,73€ | 3,08% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU1252709214 | 1.278,30kr | 0,81% | — | 1,250% | |||
LU0776415308 | 1.284,86kr | 0,36% | — | 1,250% | |||
LU2495977758 | 2.555,02Kč | — | — | 1,250% | |||
LU2419419499 | 91,23€ | — | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. El Fondo invertirá directamente en acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario negociados en todo el mundo. El Fondo está diseñado para participar en mercados alcistas a la vez que para limitar las pérdidas hasta un máximo del 10% del valor del Fondo, durante un periodo de 12 meses consecutivos. El Fondo invierte en una cartera diversificada de activos de crecimiento (hasta un máximo del 60%) y activos defensivos (dentro del rango del 40%100%), ajustando las ponderaciones de esas posiciones en respuesta a las condi ciones cambiantes del mercado.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced:
Exposición
Exposición por sectores
Exposición regional
Exposición por asset allocation
Exposición por capitalización de mercado
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 23 | 86.551.332€ | 16,94% |
United States Treasury Bonds 4% | 27.632.438€ | 5,41% |
Long Gilt Future June 23GB00KCBQ8522 | 23.436.142€ | 4,59% |
Euro Bund Future June 23DE000C671E22 | 22.709.030€ | 4,44% |
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Jun23 | 21.441.147€ | 4,20% |
Equity Swap USIBOXHY.I Jun23 | 20.387.320€ | 3,99% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 19.185.417€ | 3,75% |
United States Treasury Bills | 16.176.733€ | 3,17% |
United States Treasury Bills | 16.179.145€ | 3,17% |
United States Treasury Bills | 16.213.421€ | 3,17% |
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