Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
LU0776414160 · Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Accumulation EUR
130,53€
2023 €
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130,53€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
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Comisión (máxima):
1,250%
Categoría:
ISIN:
LU0776414160
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0776415563 | 157,92$ | 7,64% | — | 0,600% | |||
| LU0776415134 | 127,66CHF | 7,36% | — | 0,600% | |||
| LU0776415050 | 116,56CHF | 6,57% | — | 1,250% | |||
| LU0776415217 | 131,53£ | 5,38% | — | 1,250% | |||
| LU0776414590 | 171,03€ | 5,25% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU2016217049 | 155,76€ | 4,63% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1725192618 | 137,36€ | 4,50% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU0776414327 | 154,88€ | 4,48% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU0776414087 |   | 139,80€ | 3,70% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776414756 | | 103,10€ | 3,70% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776414830 | | 96,25€ | 3,19% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776414160 | 130,53€ | 3,19% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0776414913 | 94,96€ | 3,08% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0776414244 | | 128,73€ | 3,08% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1252709214 | 1.278,30kr | 0,81% | — | 1,250% | |||
| LU0776415308 | 1.284,86kr | 0,36% | — | 1,250% | |||
| LU2495977758 | 2.555,02Kč | — | — | 1,250% | |||
| LU2419419499 | 91,23€ | — | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,060%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0776415563 | 157,92$ | 7,64% | — | 0,600% | |||
| LU0776415134 | 127,66CHF | 7,36% | — | 0,600% | |||
| LU0776415050 | 116,56CHF | 6,57% | — | 1,250% | |||
| LU0776415217 | 131,53£ | 5,38% | — | 1,250% | |||
| LU0776414590 | 171,03€ | 5,25% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU2016217049 | 155,76€ | 4,63% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1725192618 | 137,36€ | 4,50% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU0776414327 | 154,88€ | 4,48% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU0776414087 | | 139,80€ | 3,70% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776414756 | | 103,10€ | 3,70% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776414830 | | 96,25€ | 3,19% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776414160 | 130,53€ | 3,19% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0776414913 | 94,96€ | 3,08% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0776414244 | | 128,73€ | 3,08% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1252709214 | 1.278,30kr | 0,81% | — | 1,250% | |||
| LU0776415308 | 1.284,86kr | 0,36% | — | 1,250% | |||
| LU2495977758 | 2.555,02Kč | — | — | 1,250% | |||
| LU2419419499 | 91,23€ | — | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. El Fondo invertirá directamente en acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario negociados en todo el mundo. El Fondo está diseñado para participar en mercados alcistas a la vez que para limitar las pérdidas hasta un máximo del 10% del valor del Fondo, durante un periodo de 12 meses consecutivos. El Fondo invierte en una cartera diversificada de activos de crecimiento (hasta un máximo del 60%) y activos defensivos (dentro del rango del 40%100%), ajustando las ponderaciones de esas posiciones en respuesta a las condi ciones cambiantes del mercado.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
561,0M€
Patrimonio de la clase
15,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,26%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
0,42
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
84,15
Tracking Error
5,63
Correlación
91,73
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
3,19%
Volatilidad
8,94%
Máxima caída
-13,45%
Alpha
5,29
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
67,77
Tracking Error
5,30
Correlación
82,32
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
1,73%
Volatilidad
8,90%
Máxima caída
-13,45%
Alpha
1,25
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
67,62
Tracking Error
5,45
Correlación
82,23
Ratio de Información
0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
3,4%
Tecnología
2,7%
Salud
1,8%
Energía
1,4%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Financieros
1,3%
Servicios de Comunicación
0,9%
Consumo Defensivo
0,9%
Servicios Públicos
0,6%
Consumo Cíclico
0,1%
Inmobiliario
-0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
11,8%
Zona Euro
7,1%
Mercado Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Emergente
2,1%
Japón
1,4%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
1,0%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
-2,3%
Exposición por asset allocation
Bonos
86,5%
Acciones
22,7%
Otros activos
4,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Cash
-13,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,1%
Mediumcap
3,7%
Largecap
3,3%
Smallcap
-0,2%
Microcap
-0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 23 | 86.551.332€ | 16,94% |
United States Treasury Bonds 4% | 27.632.438€ | 5,41% |
Long Gilt Future June 23GB00KCBQ8522 | 23.436.142€ | 4,59% |
Euro Bund Future June 23DE000C671E22 | 22.709.030€ | 4,44% |
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Jun23 | 21.441.147€ | 4,20% |
Equity Swap USIBOXHY.I Jun23 | 20.387.320€ | 3,99% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 19.185.417€ | 3,75% |
United States Treasury Bills | 16.176.733€ | 3,17% |
United States Treasury Bills | 16.179.145€ | 3,17% |
United States Treasury Bills | 16.213.421€ | 3,17% |
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Eduardo Estallo Giral Asesor
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Publicado hace 6 meses
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SCRODERS es una gestora de activos global e independiente, creada hace más de 200 años. Su objetivo es ofrecer a los clientes una rentabilidad excelente y sostenible a través de la gestión activa. Sus principal ...
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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