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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced

LU0776414244Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Accumulation EUR
Sé el primero en opinar
132,54€
YTD
-3,74%
Rentabilidad en el año
3A
4,52%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara con otros

Riesgo Moderado

Riesgo Moderado

Ver escaparate
132,54€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+4,52%
Comisiones
1,250%
Gestora
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Categoría
Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN
LU0776414244
Clases disponibles
Ver 17 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
2,180%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
1.000€
Rating de sostenibilidad
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Información

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. El Fondo invertirá directamente en acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario negociados en todo el mundo. El Fondo está diseñado para participar en mercados alcistas a la vez que para limitar las pérdidas hasta un máximo del 10% del valor del Fondo, durante un periodo de 12 meses consecutivos. El Fondo invierte en una cartera diversificada de activos de crecimiento (hasta un máximo del 60%) y activos defensivos (dentro del rango del 40%100%), ajustando las ponderaciones de esas posiciones en respuesta a las condi ciones cambiantes del mercado.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Categoría
Mixtos Defensivos EUR - Global
Patrimonio del fondo
391,1M€
Patrimonio de la clase
26,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,19%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-3,56%
Alpha
1,03
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
0,46
Tracking Error
3,63
Correlación
59,12
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
4,52%
Volatilidad
8,62%
Máxima caída
-12,15%
Alpha
3,20
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
1,46
Tracking Error
5,98
Correlación
75,85
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-12,15%
Alpha
0,15
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
1,46
Tracking Error
5,03
Correlación
75,29
Ratio de Información
0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,6%
Tecnología
Tecnología
4,8%
Salud
Salud
4,4%
Materiales industriales
Industriales
3,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,5%
Energía
Energía
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
30,2%
Zona Euro
13,9%
Estados Unidos
5,2%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Desarrollada
2,5%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
1,3%
Japón
1,0%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,6%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
50,2%
Acciones
34,5%
Cash
9,8%
Convertible
4,4%
Otros activos
1,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
16,0%
Largecap
11,2%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 1.625%
22.024.248€5,62%
United States Treasury Notes 0.125%
16.150.909€4,12%
10 Year Treasury Note Future June 22
15.536.922€3,96%
United States Treasury Bills
15.119.384€3,86%
United States Treasury Bills
13.249.231€3,38%
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps I Acc USDLU0269905641
12.890.432€3,29%
Equity Swap USIBOXHY.I Jun22
12.343.122€3,15%
Euro Stoxx 50 Future June 22DE000C5HZK47
11.248.840€2,87%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%GB00BL68HG94
10.940.407€2,79%
Secretaria Tesouro NacionalBRSTNCLTN7Q5
8.974.648€2,29%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
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En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.