Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0776415134 | 128,26CHF | 10,56% | — | 0,600% | |||
LU1252709214 | 1.280,33kr | 10,49% | — | 1,250% | |||
LU0776415563 | 157,34$ | 10,38% | — | 0,600% | |||
LU0776415050 | 117,27CHF | 9,74% | — | 1,250% | |||
LU0776415217 | 131,60£ | 9,57% | — | 1,250% | |||
LU0776414590 | 170,86€ | 9,33% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU2016217049 | 155,79€ | 8,70% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
LU1725192618 | 137,42€ | 8,58% | 1.000€ | 0,600% | |||
LU0776414327 | 154,95€ | 8,54% | 1.000€ | 0,600% | |||
LU0776414087 | 140,07€ | 7,73% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU0776414756 | 103,30€ | 7,72% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU0776414830 | 96,53€ | 7,20% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU0776414160 | 130,90€ | 7,19% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU0776414913 | 95,25€ | 7,09% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU0776414244 | 129,13€ | 7,08% | 1.000€ | 1,250% | |||
LU0776415308 | 1.287,59kr | 7,08% | — | 1,250% | |||
LU2495977758 | 2.541,50Kč | — | — | 1,250% | |||
LU2419419499 | 91,81€ | — | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0776415134 | 128,26CHF | 10,56% | — | 0,600% | |||
LU1252709214 | 1.280,33kr | 10,49% | — | 1,250% | |||
LU0776415563 | 157,34$ | 10,38% | — | 0,600% | |||
LU0776415050 | 117,27CHF | 9,74% | — | 1,250% | |||
LU0776415217 | 131,60£ | 9,57% | — | 1,250% | |||
LU0776414590 | 170,86€ | 9,33% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU2016217049 | 155,79€ | 8,70% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
LU1725192618 | 137,42€ | 8,58% | 1.000€ | 0,600% | |||
LU0776414327 | 154,95€ | 8,54% | 1.000€ | 0,600% | |||
LU0776414087 | 140,07€ | 7,73% | 1.000€ | 1,250% | |||
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LU0776415308 | 1.287,59kr | 7,08% | — | 1,250% | |||
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LU2419419499 | 91,81€ | — | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. El Fondo invertirá directamente en acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario negociados en todo el mundo. El Fondo está diseñado para participar en mercados alcistas a la vez que para limitar las pérdidas hasta un máximo del 10% del valor del Fondo, durante un periodo de 12 meses consecutivos. El Fondo invierte en una cartera diversificada de activos de crecimiento (hasta un máximo del 60%) y activos defensivos (dentro del rango del 40%100%), ajustando las ponderaciones de esas posiciones en respuesta a las condi ciones cambiantes del mercado.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced:
Exposición
Exposición por sectores
Exposición regional
Exposición por asset allocation
Exposición por capitalización de mercado
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 23 | 82.651.431€ | 17,63% |
Dax Future Mar 23DE000C6LWLQ7 | 23.161.975€ | 4,94% |
United States Treasury Bills | 21.840.983€ | 4,66% |
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Mar23 | 21.178.034€ | 4,52% |
United States Treasury Bills | 19.793.884€ | 4,22% |
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 23 | 18.483.456€ | 3,94% |
United States Treasury Bonds 4% | 17.429.157€ | 3,72% |
United States Treasury Notes 2.875% | 15.793.933€ | 3,37% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.25%GB00B7Z53659 | 14.637.230€ | 3,12% |
E-mini Dow $5 Future Mar 23 | 11.864.245€ | 2,53% |
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