Mirabaud - Equities Spain A EUR

A | LU0787970960

MIRABAUD ASSET MGMT (EUROPE)

€24,74
+2,15% 1M
+9,52% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0787970960
58,34M€1,50%-1,50%1,00€0,50%
I
LU0787971182
6,21M€0,75%-0,75%1,00M€1,32%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mirabaud - Equities Spain A EUR

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 75% de sus activos en acciones u otros títulos emitidos por empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen la mayor parte de su negocio en España. A partir del día 28 de Septiembre de 2012, el índice de referencia del Subfondo es el índice IBEX 35 con dividendos netos reinvertidos. Antes de esa fecha, el índice de referencia era el índice de precios IBEX 35 No se pretende, sin embargo, reproducir la composición del índice a la hora de seleccionar los títulos.


Información sobre el fondo de inversión Mirabaud Equities Spain

El fondo Mirabaud Equities Spain, con ISIN, LU0787970960 de la gestora MIRABAUD ASSET MGMT (EUROPE) se sitúa en la posición 76 entre los 82 fondos de la categoría RV España

Comisiones Mirabaud - Equities Spain A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
Hoy he estado en la Morningstar Investment Conference y en el panel dedicado a las oportunidades en bolsa española, Ricardo Cañete (Bestinver), Iván Martín (Magallanes) y Gemma Hurtado (Mirabaud) han contado cómo ven el mercado actual.En general, reconocen que las valoraciones ya no son tan atractivas. Tanto Gemma Hurtado como Ricardo Cañete coinciden en que, comparado con el año pasado, cuesta más encontrar oportunidades, porque las valoraciones están a niveles más exigentes, aunque con visión de largo plazo sigue siendo posible. Iván Martín, de Magallanes, ve mucha dispersión en valoración en estos momentos dentro del mercado ibérico y cree que hay "muchas oportunidades atractivas hasta irnos a la media de valoración". Si ve algún riesgo, éste puede ser, dice, el de "estar en el proceso de extrapolar que una buena situación de mercado pueda durar siempre, ahí está el riesgo".Pero además de dar su visión de mercado han dado pistas
Artículo
La semana pasada publicábamos los fondos más baratos en lo que se refiere a comisión de gestión para invertir en España. La comisión de gestión media en España gira alrededor del 1,81%, por eso he querido recoger aquellos fondos con un "Active Share" más alto (cuanto más alto, quiere decir que el gestor se diferencia más del índice de referencia) y con una comisión de gestión inferior a la media. A la hora de escoger un fondo inversión no sólo hay que tener en cuenta la comisión de gestión, es importante fijarse en el ratio de gastos totales o TER más indicativo de los gastos que en realidad estamos asumiendo con el fondo. Pero en este caso sólo quiero mostrar aquellos fondos con una participación activa en relación a los costes de gestión. Fondos con mayor gestión activa:
Artículo
Continuamos con la serie "Cara a Cara" que realizamos semanalmente. El jueves pasado @ABE1973 proponía una comparativa entre el EDM International SICAV Spanish Equity R y el Mirabaud - Equities Spain A EUR. Ambos pertenecen a la categoría RV España. EDM International SICAV Spanish Equity R fue lanzado al mercado en abril de 1987. Está gestionado por Juan Grau desde enero de 1989.  El patrimonio a fecha de 18/04/2016 era de 112,20 millones de EUR. Mirabaud - Equities Spain A EUR fue lanzado al mercado en  febrero de 2003. Está gestionado por Emilio Barberá  desde mayo de 2015. El patrimonio a fecha de 19/04/2016 era de 70,81 millones de EUR.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,02% 2,10% 5,63%
1 año -11,04% -11,15% -3,35%
3 años 1,52% 0,50% 4,53%
5 años -2,25% -0,46% 1,23%
10 años 58,79% 4,74% 4,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,05% - - - -
20151,36% - - - -
20166,55%-3,95%-3,95%12,44%5,22%
20173,30%11,03%0,47%-5,78%-1,73%
2018-19,03%-2,26%-2,75%-0,30%-14,56%
2019 - 4,29% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 21, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) Apr 21, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Apr 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2016) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Apr 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,62-5,38
Beta1,361,19
Information Ratio-1,39-0,72
R-Squared85,1683,57
Sharpe Ratio-0,700,08
Standard Deviation17,0814,76
Tracking Error7,786,34
Treynor Ratio-8,840,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).