RV España

Mirabaud - Equities Spain

Mirabaud - Equities Spain A EUR | LU0787970960

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

21 Nov, 2017
27,14
0,00%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mirabaud - Equities Spain A EUR (LU0787970960)66,98M EUR27,14 EUR1,50%1,83%1 EUR
Mirabaud - Equities Spain I EUR (LU0787971182)12,76M EUR109,99 EUR0,75%1,03%1.000.000 EUR

Estrategia Mirabaud - Equities Spain

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 75% de sus activos en acciones u otros títulos emitidos por empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen la mayor parte de su negocio en España. A partir del día 28 de Septiembre de 2012, el índice de referencia del Subfondo es el índice IBEX 35 con dividendos netos reinvertidos. Antes de esa fecha, el índice de referencia era el índice de precios IBEX 35 No se pretende, sin embargo, reproducir la composición del índice a la hora de seleccionar los títulos.


Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Mirabaud - Equities Spain, con ISIN LU0787970960, de la gestora Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición 91. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,09% con una volatilidad del 12,42%. El patrimonio total asciende a 79.742.252 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Mirabaud - Equities Spain

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Emilio Barberá Peguero


Gemma Hurtado San Leandro


Metadata


Rentabilidad Mirabaud - Equities Spain

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20055,80%12,08%-2,39%
200637,61%12,09%-2,15%13,31%10,72%
200711,83%7,68%2,38%-0,80%2,26%
2008-33,64%-8,70%-6,99%-10,59%-12,60%
200934,91%-8,45%22,29%15,31%4,50%
2010-5,58%-3,37%-14,04%13,29%0,34%
2011-7,58%7,16%-1,33%-15,65%3,61%
20122,70%-2,77%-8,71%7,66%7,47%
201332,84%0,99%3,85%14,77%10,37%
20143,05%6,84%3,09%0,19%-6,61%
20151,36%16,39%-4,81%-9,49%1,08%
20166,82%-6,23%-3,95%12,48%5,45%
201710,75%0,47%-5,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 16, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Aug 25, 2016
Key Features (Mar 28, 2016) Mar 28, 2016