Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation EUR Hedged

AH | LU0795633584

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€110,49
-0,90% 1M
+4,33% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0795633238
167,97M€0,00%-0,30%0,00€5,08%
IH
LU1971424996
160,05M€0,00%-0,30%0,00€-
C
LU0795633071
45,50M€0,60%-0,90%0,00€4,31%
A
LU0973189300
43,43M€1,00%-1,30%0,00€3,86%
A
LU0795632180
10,20M€1,00%-1,30%0,00€3,79%
BH
LU0795634129
9,11M€1,00%-1,30%1.000,00€0,17%
C
LU1916462234
8,94M€0,60%-0,90%0,00€-
A1
LU0795632420
7,90M€1,00%-1,30%0,00€3,27%
AH
LU0795633584
7,82M€1,00%-1,30%1.000,00€0,67%
A
LU1751207421
7,43M€1,00%-1,30%0,00€-
B
LU0795632776
6,22M€1,00%-1,30%0,00€3,27%
A1
LU0840098734
5,17M€1,00%-1,30%0,00€3,27%
C
LU1936918033
3,07M€0,60%-0,90%0,00€-
CH
LU0795634475
2,30M€0,60%-0,90%1.000,00€1,18%
A1H
LU0795633741
2,05M€1,00%-1,30%1.000,00€0,17%
AH
LU1051701222
0,98M€1,00%-1,30%0,00€-2,96%
E
LU0815506208
0,34M€0,30%-0,60%0,00€4,68%
EH
LU0815506380
0,08M€0,30%-0,60%1.000,00€1,42%
AH
LU1884789642
0,07M€1,00%-1,30%0,00€-
B
LU0840100654
0,04M€1,00%-1,30%0,00€3,28%
AH
LU1884789998
0,02M€1,00%-1,30%0,00€-
IH
LU0795634715
0,01M€0,00%-0,30%5,00M€1,94%
CH
LU1725190166
0,00M€0,60%-0,90%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation EUR Hedged

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos por gobiernos, organismos guber namentales y empresas de todo el mundo en varias divisas. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo también podrá invertir en otros instrumentos financieros y mantener dinero en efectivo en depósito. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el fondo de forma más eficiente.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Emerging Market Bond

El fondo Schroder ISF Emerging Market Bond, con ISIN, LU0795633584 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation EUR Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

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Schroders
1.782 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,70% -0,10% 7,66%
1 año 4,38% 4,86% 8,90%
3 años 2,01% 0,67% 2,27%
5 años 0,70% 0,14% 3,92%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-1,78% - - - -
2015-6,49% - - -8,16% -
201611,23%4,86%4,86%2,90%-3,17%
201711,12%4,37%2,72%3,01%0,62%
2018-9,92%-0,87%-7,47%0,01%-1,80%
2019 - 5,52%2,66% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 18, 2019
Folleto (May 31, 2019) Sep 18, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Sep 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 18, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Sep 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-13,191,63
Beta1,631,02
Information Ratio-1,590,33
R-Squared82,0151,04
Sharpe Ratio0,540,45
Standard Deviation8,507,28
Tracking Error4,665,10
Treynor Ratio2,823,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).