RF Flexible Global

LO Funds Global BBB-BB Fundamental

Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) NA | LU0798463096

Lombard Odier Funds (Europe) SA

13 Jul, 2018
12,51
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866422040)5,10M CHF11,84 CHF0,75%1,05%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) MA (LU0866422396)1,91M CHF11,81 CHF0,75%1,05%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) PA (LU0798463336)0,30M CHF11,43 CHF0,65%1,63%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) SA (LU0798463922)17,70M CHF12,29 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) NA (LU0798463096)0,31M EUR12,51 EUR0,65%0,87%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) MA (LU0866422719)3,73M EUR12,34 EUR0,75%1,05%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) PA (LU0798462528)3,07M EUR11,94 EUR0,65%1,63%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) RA (LU0798462874)0,51M EUR11,45 EUR0,65%2,35%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (EUR) MA (LU0866422552)6,05M EUR11,80 EUR0,75%1,05%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (USD) SA (LU0798462445)8,69M USD9,93 USD0,00%0,08%0 USD
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (CHF) NA (LU0798467246)6,74M CHF11,88 CHF0,65%0,87%862.571 CHF
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (CHF) PA (LU0798466867)0,43M CHF11,55 CHF0,65%1,63%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (CHF) SA (LU0798467675)1,00M CHF12,02 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (EUR) NA (LU0798466511)19,50M EUR12,22 EUR0,65%0,87%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (EUR) PA (LU0798465893)3,02M EUR11,88 EUR0,65%1,63%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (EUR) RA (LU0798466271)0,07M EUR11,63 EUR0,65%2,35%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) MA (LU0866423360)46,75M USD12,47 USD0,75%1,05%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) PA (LU0798464904)7,12M USD12,07 USD0,65%1,63%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (EUR) SA (LU0798466784)24,23M EUR12,36 EUR0,00%0,08%0 EUR

Estrategia LO Funds Global BBB-BB Fundamental

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos regulares y revalorización del capital. Invierte principalmente en bonos, otros títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable y títulos de deuda a corto plazo de emisores no gubernamentales, denominados en varias divisas (entre otras, USD, EUR, GBP y JPY) en el cruce entre los universos de grado de inversión y de alta rentabilidad (es decir, con calificaciones BBB, BB o equivalentes).


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Global BBB-BB Fundamental

Entre los fondos de la categoría RF Flexible Global, que invierten en Renta Fija, el fondo LO Funds Global BBB-BB Fundamental, con ISIN LU0798463096, de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio total, que asciende a 260.116.040 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones LO Funds Global BBB-BB Fundamental

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Jérôme Collet


Vikki Lindstrom


Kevin Corrigan


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Rentabilidad LO Funds Global BBB-BB Fundamental

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,45%
2013-0,38%0,83%-2,45%0,42%0,86%
201414,33%2,91%3,67%4,06%2,98%
20154,82%9,04%-3,32%-2,13%1,59%
20165,89%-0,92%2,74%2,05%1,94%
2017-0,95%0,68%-1,65%-0,16%0,20%
2018-1,86%0,50%

Rendimiento mensual LO Funds Global BBB-BB Fundamental

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 14, 2018
Prospectus (Apr 17, 2018) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Jul 13, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 09, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) Jul 06, 2018