RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Parvest Convertible Bond World

Parvest Convertible Bond World Classic RH EUR-Distribution | LU0823394936

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
89,17
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Convertible Bond World Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823394852)87,54M EUR164,54 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond World Classic RH EUR-Distribution (LU0823394936)83,49M EUR89,17 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond World Classic-Capitalisation (LU0823394779)5,38M USD109,72 USD1,20%1,62%0 USD
Parvest Convertible Bond World Classic-Distribution (LU1022396367)0,37M USD105,36 USD1,20%1,63%0 USD
Parvest Convertible Bond World I RH EUR-Capitalisation (LU0823395230)638,15M EUR182,01 EUR0,60%0,81%3.000.000 EUR
Parvest Convertible Bond World Privilege RH EUR-Capitalisation (LU0823395669)2,00M EUR120,54 EUR0,65%1,07%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Convertible Bond World

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El gestor intenta optimizar las características de riesgo y rentabilidad del Fondo, invirtiendo en una «combinación de convertibles» y evitando los bonos convertibles que se comportan como bonos o valores de renta variable normales. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del EUR no puede exceder el 25%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice UBS Convertible Global Focus (hedged in EUR) (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Convertible Bond World

El fondo Parvest Convertible Bond World, con ISIN, LU0823394936 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.181.843.128 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Parvest Convertible Bond World

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Skander Chabbi


Metadata


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Rentabilidad Parvest Convertible Bond World

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,14%4,09%
20142,15%2,29%1,46%-3,43%1,92%
20152,01%5,39%-1,16%-3,79%1,80%
2016-0,94%-3,03%-0,89%2,63%0,43%
20175,67%2,48%0,66%1,34%1,07%

Rendimiento mensual Parvest Convertible Bond World

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015