Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan N RH EUR-Distribution

N RH EUR | LU0823397954

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€145,53
+3,92% 1M
+6,99% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC EUR
LU0823397368
179,21M€1,50%-1,50%0,00€7,60%
PRIVILEGE
LU0823398176
94,72M€0,75%-0,75%0,00€8,50%
CLASSIC EUR
LU0823397525
60,69M€1,50%-1,50%0,00€7,60%
I EUR
LU0823397798
51,27M€0,75%-0,75%3,00M€8,69%
CLASSIC
LU0823397103
42,26M€1,50%-1,50%0,00€7,61%
I
LU1342916647
6,86M€0,75%-0,75%0,00€8,74%
N RH EUR
LU0823397954
2,38M€1,50%-1,50%0,00€6,79%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan N RH EUR-Distribution

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas asiáticas y/o por empresas que operen en Asia (excepto Japón) que comporten una sólida estructura financiera y/o potencial de crecimiento de beneficios. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI AC Asia exJapan (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn

El fondo Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn, con ISIN, LU0823397954 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 64 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)

Comisiones Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan N RH EUR-Distribution

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,69% 4,93% 21,66%
1 año -2,51% -4,65% 1,80%
3 años 21,77% 6,79% 8,48%
5 años 48,71% 8,26% 7,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201420,90% - - - -
20156,93% - - -15,07% -
20165,41%3,50%3,50%9,11%-0,33%
201728,77%10,21%3,25%4,00%8,81%
2018-18,07%-1,61%-8,10%-1,81%-7,72%
2019 - 8,01%-2,78% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 18, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,57-2,35
Beta1,000,92
Information Ratio-1,59-0,47
R-Squared84,8869,32
Sharpe Ratio-0,200,59
Standard Deviation16,4112,90
Tracking Error6,387,21
Treynor Ratio-3,228,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).