RV Europa Emergente

Parvest Equity Europe Emerging

Parvest Equity Europe Emerging N-Capitalisation | LU0823403943

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Oct, 2017
110,41
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Europe Emerging Classic USD-Capitalisation (LU0823403190)5,28M USD141,74 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Europe Emerging Classic-Capitalisation (LU0823403356)49,51M EUR120,34 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Europe Emerging Classic-Distribution (LU0823403786)7,08M EUR253,00 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Europe Emerging I-Capitalisation (LU0823403869)31,94M EUR137,06 EUR0,90%1,11%3.000.000 EUR
Parvest Equity Europe Emerging N-Capitalisation (LU0823403943)1,34M EUR110,41 EUR1,75%2,97%0 EUR
Parvest Equity Europe Emerging Privilege-Capitalisation (LU0823404081)14,87M EUR96,37 EUR0,90%1,37%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas domiciliadas en países emergentes europeos o que operen en dichos países. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI EM Europe 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,98%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,97%PERCENT

Gestores

Mats Wandrell


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,82%18,09%
200719,97%2,26%6,08%3,46%6,89%
2008-67,38%-20,37%5,75%-27,53%-46,55%
200981,06%-5,53%36,41%24,89%12,50%
201019,71%11,87%-7,44%6,80%8,25%
2011-25,74%3,03%-6,76%-25,65%3,97%
201216,00%14,12%-6,85%8,88%0,22%
2013-2,21%1,34%-6,54%4,10%-0,82%
2014-22,30%-11,26%11,19%-7,87%-14,53%
2015-6,60%14,89%-4,08%-15,71%0,54%
201631,89%7,31%0,06%5,72%16,18%
20171,25%-3,05%5,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 20, 2016