RV USA - Moneda Cubierta

Parvest Equity High Dividend USA

Parvest Equity High Dividend USA Classic H EUR-Distribution | LU0823408074

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Oct, 2017
44,26
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity High Dividend USA Classic EUR-Capitalisation (LU0823407779)12,22M EUR216,55 EUR1,50%2,13%0 EUR
Parvest Equity High Dividend USA Classic EUR-Distribution (LU0823407852)0,48M EUR189,90 EUR1,50%2,12%0 EUR
Parvest Equity High Dividend USA Classic H EUR-Capitalisation (LU0823407936)7,74M EUR57,41 EUR1,50%2,12%0 EUR
Parvest Equity High Dividend USA Classic H EUR-Distribution (LU0823408074)0,54M EUR44,26 EUR1,50%2,12%0 EUR
Parvest Equity High Dividend USA Classic-Capitalisation (LU0823408157)15,41M USD128,25 USD1,50%2,12%0 USD
Parvest Equity High Dividend USA Classic-Distribution (LU0823408231)2,78M USD136,33 USD1,50%2,12%0 USD
Parvest Equity High Dividend USA I-Capitalisation (LU0823408405)6,41M USD168,31 USD0,75%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity High Dividend USA N-Capitalisation (LU0823408660)1,17M USD87,74 USD1,50%2,87%0 USD
Parvest Equity High Dividend USA Privilege-Capitalisation (LU0823408744)2,57M USD134,86 USD0,75%1,37%1.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas estadounidenses o empresas que operen en Estados Unidos y que distribuyan dividendos superiores a la media en esos mercados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice S&P High Income Equity North America (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,12%PERCENT

Gestores

Henry Sanders


Wouter Weijand


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,88%-1,74%8,31%-0,56%-3,73%
2008-43,19%-15,18%1,99%-8,36%-28,34%
20098,83%-16,12%9,14%11,50%6,62%
201013,25%4,89%-8,25%9,31%7,66%
20116,62%4,08%1,44%-9,73%11,87%
20125,83%4,85%-0,11%3,33%-2,21%
201327,91%13,33%1,78%2,34%8,36%
20145,75%-1,14%3,53%-0,59%3,93%
2015-6,81%-1,66%-3,40%-7,01%5,50%
201614,42%5,82%0,23%2,20%5,55%
20171,61%-0,82%1,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015