Parvest Equity High Dividend USA I-Capitalisation

I | LU0823408405

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€161,20
+2,92% 1M
+15,48% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC EUR
LU0823407779
12,94M€1,50%-1,50%0,00€6,67%
CLASSIC
LU0823408157
12,17M€1,50%-1,50%0,00€6,62%
I
LU0823408405
10,72M€0,75%-0,75%0,00€7,69%
CLASSIC H EUR
LU0823407936
5,06M€1,50%-1,50%0,00€4,30%
CLASSIC
LU0823408231
2,14M€1,50%-1,50%0,00€3,77%
PRIVILEGE
LU0823408744
1,71M€0,75%-0,75%0,00€7,48%
N
LU0823408660
0,75M€1,50%-1,50%0,00€5,81%
CLASSIC H EUR
LU0823408074
0,44M€1,50%-1,50%0,00€1,44%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity High Dividend USA I-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas estadounidenses o empresas que operen en Estados Unidos y que distribuyan dividendos superiores a la media en esos mercados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice S&P High Income Equity North America (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity High Dividend USA

El fondo Parvest Equity High Dividend USA, con ISIN, LU0823408405 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Parvest Equity High Dividend USA I-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,63% 13,74% 8,27%
1 año 17,88% 17,88% 9,81%
3 años 24,92% 7,69% 7,91%
5 años 68,84% 11,03% 9,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,28% - - - -
20155,72% - - -6,94% -
201621,11%1,62%3,59%2,35%12,41%
2017-4,69%0,85%-6,25%-1,44%2,28%
2018-3,68%-6,73%8,44%5,99%-10,15%
2019 - 12,64% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 21, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Apr 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 21, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Apr 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Apr 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha12,22-0,54
Beta0,820,88
Information Ratio2,33-0,28
R-Squared94,0980,30
Sharpe Ratio1,170,59
Standard Deviation15,3314,61
Tracking Error4,966,71
Treynor Ratio21,979,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).